ETF Radar

← Lista ETFETF-y na dywidendy →

Porównaj z innym

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

IE00BQZJC527 · WisdomTree Management Limited

WTES (XETRA, EUR) DFE (LSE, GBP) DFEE (LSE, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 21 października 2026
≈ 96,90
22,21 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)
+0,5%
1D
+0,7%
1T
+0,2%
1M
+6,9%
6M
+11,6%
YTD
+15,3%
1R
+36,9%
3L
+0,8%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-0,7%
od rekordu 22,37 EUR z 4 wrz 2026
19,17 – 22,37 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
3 tys. zł
obrotu 21 paź 2026 (tylko WTES na XETRA), 0,0× średniej z 20 sesji
93 tys. zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 3 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, WTES (XETRA) — PLN

O funduszu

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF to fundusz akcyjny skupiony na europejskich spółkach o małej kapitalizacji wypłacających dywidendy. Indeks jest odwzorowywany metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli fundusz kupuje papiery wchodzące w jego skład.

Wśród największych pozycji znajdują się Hoegh Autoliners, NOS S.G.P.S., Elecnor, Outokumpu, Energean Oil & Gas, Odfjell Drilling, REN - Redes Energéticas Nacionais, Hammerson, CMC Markets i Sparebank 1 SMN. Sektorowo przeważa przemysł, dalej konsumpcja cykliczna, finanse i technologia, a w dalszej kolejności nieruchomości oraz surowce i materiały. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta przed Wielką Brytanią, z niewielkim udziałem innych regionów. Portfel niemal w całości składa się z akcji spoza USA (98,36%), akcje amerykańskie to 1,24%, a gotówka 0,4%.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,38%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy to 4,04%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 21 października 2014 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem WTES w euro oraz na LSE pod tickerami DFE w funtach i DFEE w euro.

Od typowych funduszy na europejskie małe spółki odróżnia go selekcja oparta na dywidendach oraz regularna wypłata dochodów inwestorom.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BQZJC527
Klasa aktywów
Akcje
Typ produktu
ETF
Główny region
Europa rozwinięta 68%
TER
0,38% rocznie
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
50 mln EUR (≈ 220 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
21 października 2014

Skład portfela

Największe pozycje

  1. Hoegh Autoliners ASA3,36%
  2. NOS S.G.P.S. S.A.1,48%
  3. Elecnor S.A1,42%
  4. Outokumpu Oyj1,28%
  5. Energean Oil & Gas PLC1,24%
  6. Odfjell Drilling Ltd1,19%
  7. REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS S.A1,13%
  8. Hammerson PLC1,02%
  9. CMC Markets PLC0,98%
  10. Sparebank 1 SMN0,96%

10 największych pozycji to 14,1% portfela.

Sektory

  1. Przemysł30,2%
  2. Konsumpcja cykliczna14,6%
  3. Finanse11,1%
  4. Technologia7,7%
  5. Nieruchomości7,3%
  6. Surowce i materiały6,4%
  7. Usługi komunikacyjne6,0%
  8. Ochrona zdrowia5,5%
  9. Energia4,8%
  10. Konsumpcja podstawowa4,5%
  11. Usługi komunalne2,0%

Regiony

  1. Europa rozwinięta67,6%
  2. Wielka Brytania29,8%
  3. Ameryka Północna1,3%
  4. Afryka i Bliski Wschód0,6%
  5. Ameryka Łacińska0,3%
  6. Azja wschodząca0,3%

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

3,67%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,8151 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
297 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: sty, kwi, lip, paź
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
1 paź 20260,14690,6400
2 lip 20260,45071,93
2 kwi 20260,07850,3400
2 sty 20260,13900,5900
2 paź 20250,15030,6400
3 lip 20250,49352,10
3 kwi 20250,15070,6300
3 sty 20250,16290,7000
3 paź 20240,14380,6200
5 lip 20240,46401,99
4 sty 20240,27571,20
6 lip 20230,52322,34
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,8151
20250,9574
20240,8835
20230,8180
20220,7318
20210,4341

Wypłaty według danych dostawcy od 8 lip 2019 (20 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA WTES główny EUR 22,21 EUR
≈ 96,90 zł 		21 paź 2026
LSE DFE GBP 18,56 GBP
≈ 96,73 zł 		21 paź 2026
LSE DFEE EUR 22,14 EUR
≈ 96,63 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - AccIE00BDF16114Acc · EUR Acc · EUR DFEA 0,38% 155 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

FunduszTicker TER Aktywa 1R w zł
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - Acc DFEA 0,38% 155 mln zł +19,6%
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EXSH 0,31% 5,9 mld zł +29,9%
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX 0,28% 3,7 mld zł +17,2%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF VDIV 0,38% 42,8 mld zł +27,5%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ISPA 0,46% 23,2 mld zł +28,6%

Wszystkie ETF-y na dywidendy →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.