Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration ETF UCITS ETF 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, XYLD (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XYLD (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration ETF UCITS ETF 1D to fundusz obligacyjny, który zgodnie z nazwą inwestuje w denominowane w dolarach obligacje korporacyjne o krótkim czasie trwania, dobierane z uwzględnieniem kryteriów ESG. Portfel odwzorowywany jest metodą fizyczną z zastosowaniem samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich składników.
W portfelu dominują obligacje, które stanowią 96,59% aktywów, uzupełnione gotówką na poziomie 3,40%. Wśród największych pozycji znajdują się papiery emitentów z sektora finansowego, takich jak GE Capital International Funding, HSBC Holdings, Standard Chartered, Nationwide Building Society, Credit Suisse Group, Credit Agricole, UniCredit i Goldman Sachs Group, a także obligacje T-Mobile USA.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 5,95%. Walutą funduszu jest dolar amerykański, ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii i został uruchomiony 6 marca 2018 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem XYLD w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tym samym tickerem w dolarach.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w USD odróżnia go połączenie krótkiego czasu trwania z filtrem ESG oraz klasa jednostek 1D, wypłacająca odsetki zamiast ich reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF8J5974
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 95 mln EUR (≈ 415 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 6 marca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.42%0,69%
- HSBC Holdings plc 3.97%0,59%
- Standard Chartered plc 4.64%0,51%
- HSBC Holdings plc 6.5%0,49%
- Nationwide Building Society 4.3%0,49%
- Credit Suisse Group AG 3.87%0,48%
- Credit Agricole S.A. 4%0,47%
- T-Mobile USA, Inc. 3.88%0,46%
- UniCredit S.p.A. 5.86%0,46%
- Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%0,45%
10 największych pozycji to 5,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,3447 | 1,29 |
| 18 lut 2026 | 0,3522 | 1,25 |
| 20 sie 2025 | 0,3386 | 1,24 |
| 19 lut 2025 | 0,3329 | 1,33 |
| 21 sie 2024 | 0,3091 | 1,19 |
| 21 lut 2024 | 0,2972 | 1,19 |
| 23 sie 2023 | 0,2655 | 1,10 |
| 8 lut 2023 | 0,2500 | 1,10 |
| 10 sie 2022 | 0,2817 | 1,30 |
| 27 kwi 2022 | 0,7702 | 3,42 |
| 28 kwi 2021 | 0,7854 | 2,98 |
| 10 cze 2020 | 0,7920 | 3,10 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,6969 |
| 2025 | 0,6715 |
| 2024 | 0,6063 |
| 2023 | 0,5155 |
| 2022 | 1,05 |
| 2021 | 0,7854 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XYLD główny | EUR | 16,11 EUR ≈ 70,35 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | XYLD | USD | 17,98 USD ≈ 69,91 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3J | 0,20% | 6,4 mld zł | +3,4% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3K | 0,45% | 3,7 mld zł | +0,6% |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS Acc | SDIA | 0,20% | 25,3 mld zł | +8,4% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS USD Acc | SDHA | 0,45% | 5,2 mld zł | +8,7% |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 EUR Acc | XZE5 | 0,16% | 9,2 mld zł | +3,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
