Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Income Hedged
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XZEG (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XZEG (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2385068593
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 4,5 mln EUR (≈ 19 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 7 grudnia 2021
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,0357 | 0,1500 |
| 20 maj 2026 | 0,0347 | 0,1500 |
| 18 lut 2026 | 0,0349 | 0,1500 |
| 19 lis 2025 | 0,0375 | 0,1600 |
| 20 sie 2025 | 0,0343 | 0,1500 |
| 21 maj 2025 | 0,0322 | 0,1400 |
| 19 lut 2025 | 0,0326 | 0,1400 |
| 13 lis 2024 | 0,0323 | 0,1400 |
| 21 sie 2024 | 0,0317 | 0,1400 |
| 22 maj 2024 | 0,0288 | 0,1200 |
| 21 lut 2024 | 0,0543 | 0,2300 |
| 15 lis 2023 | 0,0261 | 0,1100 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1053 |
| 2025 | 0,1366 |
| 2024 | 0,1471 |
| 2023 | 0,0999 |
| 2022 | 0,0649 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 sie 2022 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR IncomeLU2385068163Dist · EUR | Dist · EUR | XZWG | 0,20% | 16 mln zł |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR AccumulationLU2462217071Acc · EUR | Acc · EUR | XGVC | — | 12 mln zł |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Income HedgedLU2385068247Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | XZWS | 0,25% | 8,4 mln zł |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 3D USD Income HedgedLU2385068320Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | XZUD | 0,25% | — |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
