Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XEC1 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF). Odwzorowanie realizowane jest metodą replikacji fizycznej z wykorzystaniem samplingu, czyli fundusz kupuje wybraną, reprezentatywną część papierów ze śledzonego indeksu, a nie każdą pozycję z osobna.

Pod względem klas aktywów portfel składa się praktycznie w całości z obligacji, które stanowią 100,2% aktywów, a pozostałe 0,09% przypada na część niesklasyfikowaną. Stopa dywidendy funduszu wynosi 2,82%.

Całkowity wskaźnik kosztów (TER) to 0,13% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom dochody z portfela zamiast je reinwestować. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczana walutowo. Jednostki tej klasy zostały uruchomione 14 października 2021 roku. Fundusz jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XEC1, w euro; jest to notowanie podstawowe.

Oznaczenie 1D w nazwie wskazuje na dystrybuującą klasę jednostek, co odróżnia ten fundusz od wariantów akumulujących tego samego dostawcy, w których dochody z obligacji pozostają w portfelu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0478205965

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,13% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

53 mln EUR (≈ 232 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

14 października 2021

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 8 cze 2022 (18 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.