Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF (XBLC) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 22 października 2026

≈ 704,03

161,16 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)

+0,2%

1D

-0,2%

1T

+0,6%

1M

+2,1%

6M

+2,6%

YTD

+1,7%

1R

+10,8%

3L

-5,6%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-2,3%

od rekordu 165,01 EUR z 5 sie 2021

159,62 – 164,51 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

2,2 mln zł

obrotu 22 paź 2026 (tylko XBLC na LSE), 0,7× średniej z 20 sesji

10,6 mln zł

obrotu całego funduszu tego dnia (suma 3 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XBLC (LSE) — PLN

O funduszu

Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF to fundusz obligacyjny dający ekspozycję na obligacje korporacyjne denominowane w euro. Replikacja jest fizyczna metodą samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich składników portfela wzorcowego.

Wśród największych pozycji znajduje się kilka serii obligacji Deutsche Bank AG, Cooperatieve Rabobank U.A. oraz Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., a dalej papiery BP Capital Markets plc i Orange S.A. Według podziału na klasy aktywów obligacje stanowią 100,2% portfela, a część niesklasyfikowana to 0,09%.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,13% rocznie. Jednostki są akumulujące, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 23 lutego 2010 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerami D5BG (notowanie główne) i XBLC oraz na LSE pod tickerem XBLC, we wszystkich przypadkach w euro.

Jest to akumulująca, niezabezpieczona walutowo klasa jednostek prowadzona w euro, z replikacją opartą na próbkowaniu, a nie pełnym odwzorowaniu składu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: LU0478205379
Klasa aktywów: Obligacje
Typ produktu: ETF
TER: 0,09% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026): 4,5 mld EUR (≈ 19,7 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend: Akumulujący
Replikacja: Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Luksemburg (LU)
Waluta funduszu: EUR
Data uruchomienia: 23 lutego 2010

Skład portfela

Największe pozycje

Deutsche Bank AG 1.62%0,16%
Deutsche Bank AG 1.625%0,16%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%0,14%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%0,13%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%0,13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.12%0,13%
BP Capital Markets plc 3.25%0,11%
Deutsche Bank AG 1.75%0,11%
Orange S.A. 8.12%0,11%
Orange S.A. 8.125%0,11%

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

10 największych pozycji to 1,3% portfela.

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	D5BG główny	EUR	160,89 EUR ≈ 702,83 zł	22 paź 2026
XETRA	XBLC	EUR	161,25 EUR ≈ 704,42 zł	22 paź 2026
LSE	XBLC	EUR	161,16 EUR ≈ 704,03 zł	22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz	Czym się różni	Ticker	TER	Aktywa
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1DLU0478205965Dist · EUR	Dist · EUR	XEC1	0,13%	232 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF