Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, X03B (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. Jak wskazuje nazwa, koncentruje się na obligacjach rządowych strefy euro z przedziału 1-3. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich emisji z odwzorowywanego rynku.

Portfel niemal w całości tworzą obligacje (99,85%), a pozostałą część stanowi gotówka (0,15%). Największe pozycje to papiery skarbowe emitowane kolejno przez Francję, Hiszpanię i Niemcy, przy czym każdy z tych emitentów jest reprezentowany przez więcej niż jedną emisję.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,17%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki otrzymywane z obligacji, a stopa dywidendy wynosi 1,80%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 sierpnia 2011 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem X03B, w euro.

Na tle innych funduszy obligacji skarbowych wyróżnia go zawężenie do emitentów rządowych ze strefy euro i do przedziału 1-3 wskazanego w nazwie, a także klasa jednostek 1D, która wypłaca dochód, zamiast go reinwestować.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0614173549

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,17% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

339 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

24 sierpnia 2011

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 28 kwi 2021 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.