Xtrackers II - Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, DBXP (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DBXP (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II - Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF odwzorowuje indeks Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index, który obejmuje obligacje skarbowe denominowane w euro, emitowane przez rządy pięciu krajów strefy euro: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii, o pozostałym czasie do wykupu od roku do trzech lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje znaczną część składników indeksu w proporcjach zbliżonych do jego składu.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 99,85% aktywów, a pozostałe 0,15% to gotówka. Największe pozycje to papiery skarbowe Francji, a następnie Hiszpanii i Niemiec, utrzymywane w kilku seriach o różnych kuponach.
Roczny koszt TER wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem funduszu jest Luksemburg, a jego walutą euro; nie stosuje on zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 25 maja 2007 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem DBXP, w euro.
Od szerszych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go zawężenie do krótkiego przedziału zapadalności od roku do trzech lat oraz ograniczenie do pięciu wymienionych krajów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0290356871
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 3,5 mld EUR (≈ 15,2 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 maja 2007
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of)4,47%
- France (Republic Of) 0%4,47%
- Spain (Kingdom of)4,24%
- Spain (Kingdom of) 0%4,24%
- Spain (Kingdom of) 0.35%4,16%
- Spain (Kingdom of) 0.45%3,67%
- Germany (Federal Republic Of)3,62%
- Germany (Federal Republic Of) 0%3,62%
8 największych pozycji to 32,5% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | DBXP główny | EUR | 173,78 EUR ≈ 759,14 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1DLU0614173549Dist · EUR | Dist · EUR | X03B | 0,17% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR | DBXN | 0,07% | 10,3 mld zł | -1,0% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | X710 | 0,15% | 6,3 mld zł | -2,0% |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | XY4P | 0,16% | 4,2 mld zł | -2,6% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | X57E | 0,15% | 3,2 mld zł | -1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
