Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, X03C (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje rynek obligacji skarbowych strefy euro o terminie wykupu od trzech do pięciu lat. Replikacja jest fizyczna, w wariancie sampling, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich obligacji z koszyka.

Portfel niemal w całości składa się z obligacji, które stanowią 99,89% aktywów, a pozostałe 0,11% to gotówka. Największe pozycje to papiery emitowane przez Francję, Hiszpanię, Włochy i Niemcy, przy czym w zestawieniu pojawia się po kilka serii obligacji tego samego emitenta, w tym zerokuponowe. Stopa dywidendy wynosi 2,49%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER to 0,17% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a więc wypłaca otrzymane odsetki posiadaczom jednostek. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 24 sierpnia 2011 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem X03C w euro.

Od innych funduszy na obligacje skarbowe strefy euro odróżnia go wąski przedział zapadalności trzy–pięć lat oraz klasa jednostek 1D, która oznacza wariant dystrybuujący.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0614173895

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,17% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

34 mln EUR (≈ 150 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

24 sierpnia 2011

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 cze 2020 (12 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.