Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D -GBP Hedged
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, XGEP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XGEP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2606231418
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% rocznie
- Aktywa (stan na 3 paź 2026)
- 13 mln GBP (≈ 67 mln zł)
- Polityka dywidend
- —
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 12 maja 2023
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,1107 | 0,5600 |
| 18 lut 2026 | 0,1045 | 0,5100 |
| 20 sie 2025 | 0,0918 | 0,4500 |
| 19 lut 2025 | 0,0680 | 0,3400 |
| 21 sie 2024 | 0,0508 | 0,2500 |
| 21 lut 2024 | 0,0457 | 0,2300 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2152 |
| 2025 | 0,1598 |
| 2024 | 0,0965 |
Wypłaty według danych dostawcy od 21 lut 2024 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1CLU0290356954Acc · EUR | Acc · EUR | DBXQ | 0,15% | 2,4 mld zł |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1DLU0614173895Dist · EUR | Dist · EUR | X03C | 0,17% | 150 mln zł |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C -USD HedgedLU2606231335zabezpieczony do USD | zabezpieczony do USD | XGED | 0,20% | 80 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
| Xtrackers II - Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | DBXP | 0,10% | 15,2 mld zł | +3,1% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR | DBXN | 0,07% | 10,3 mld zł | -1,0% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | X710 | 0,15% | 6,3 mld zł | -2,0% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | VGEB | 0,07% | 5,9 mld zł | -3,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
