Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XGLE (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XGLE (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF), dający ekspozycję na obligacje skarbowe państw strefy euro. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład odwzorowywanego rynku, a nie wszystkie jego składniki.
Niemal całość portfela stanowią obligacje (99,83% aktywów), resztę uzupełnia gotówka (0,17%). Największe pozycje to kolejne serie obligacji skarbowych Francji, oznaczone w danych jako France (Republic Of), różniące się między sobą wysokością kuponu.
Roczny koszt TER wynosi 0,07%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz działa od 22 maja 2007 roku, ISIN LU0290355717. Notowany jest na XETRA pod tickerem DBXN (notowanie główne, w EUR) oraz na LSE pod tickerem XGLE, również w EUR.
Oznaczenie 1C w nazwie wskazuje na akumulującą klasę jednostek denominowaną w EUR i bez hedgingu walutowego, co odróżnia ją od klas dystrybuujących lub zabezpieczonych walutowo spotykanych w funduszach o podobnym profilu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0290355717
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 2,4 mld EUR (≈ 10,3 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 22 maja 2007
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 4.5%0,87%
- France (Republic Of) 2.5%0,80%
- France (Republic Of) 2.75%0,80%
- France (Republic Of) 5.75%0,77%
- France (Republic Of) 5.5%0,76%
- France (Republic Of) 1.5%0,74%
- France (Republic Of) 3.5%0,70%
- France (Republic Of) 4.25%0,69%
- France (Republic Of) 0.75%0,65%
9 największych pozycji to 6,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | DBXN główny | EUR | 216,08 EUR ≈ 943,95 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | XGLE | EUR | 216,06 EUR ≈ 943,86 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C USD HedgedLU2009147591Acc · zabezpieczony do USD | Acc · zabezpieczony do USD | XGLU | 0,20% | 825 mln zł |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D GBP HedgedLU2523866023zabezpieczony do GBP | zabezpieczony do GBP | XGLB | 0,20% | 465 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
| Xtrackers II - Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | DBXP | 0,10% | 15,2 mld zł | +3,1% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | X710 | 0,15% | 6,3 mld zł | -2,0% |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | XY4P | 0,16% | 4,2 mld zł | -2,6% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | X57E | 0,15% | 3,2 mld zł | -1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
