Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XGII (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged to fundusz obligacyjny, który inwestuje w obligacje indeksowane inflacją emitowane przez rządy na świecie. Stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje wybraną część papierów z odwzorowywanego koszyka, a nie wszystkie. Zgodnie z danymi o podziale aktywów obligacje stanowią 99,51% portfela, a gotówka 0,48%.

Wśród największych pozycji znajdują się obligacje Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland o kuponach 0,12%, 1,25% i 0,38%) oraz amerykańskie United States Treasury Notes o kuponach 0,62%, 0,25%, 0,12% i 0,38%. Portfel koncentruje się więc na długu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,20%. Jest to klasa jednostek dystrybuująca, która wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 1,03%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do euro. Został uruchomiony 28 października 2013 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XGII, w euro.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie zabezpieczenia walutowego do euro z polityką wypłaty dochodu, co ogranicza wpływ wahań funta i dolara na wynik liczony w euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0962078753

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

124 mln EUR (≈ 541 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

28 października 2013

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (22 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.