Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XB27 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XB27 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D to fundusz obligacyjny, który zgodnie ze swoją nazwą obejmuje obligacje korporacyjne denominowane w euro, z docelowym terminem zapadalności przypadającym na wrzesień 2027 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną z wykorzystaniem metody sampling, czyli kupuje wybraną reprezentatywną część papierów zamiast wszystkich składników portfela.
Pod względem klas aktywów portfel składa się z obligacji, które stanowią 81,91% aktywów, oraz gotówki na poziomie 18,09%. Bieżąca stopa dywidendy funduszu wynosi 2,62%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,12% rocznie. Jest to jednostka dystrybuująca, co oznacza, że dochody z odsetek są wypłacane inwestorom, a nie reinwestowane. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 8 listopada 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XB27, a obrót odbywa się w euro.
Od klasycznych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go konstrukcja z określoną datą docelową we wrześniu 2027 roku oraz klasa jednostek 1D, czyli wariant wypłacający dochody zamiast ich akumulowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2673523218
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 115 mln EUR (≈ 501 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 listopada 2023
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,1700 | 0,7400 |
| 20 maj 2026 | 0,1700 | 0,7200 |
| 18 lut 2026 | 0,1700 | 0,7200 |
| 19 lis 2025 | 0,1700 | 0,7200 |
| 20 sie 2025 | 0,1700 | 0,7200 |
| 21 maj 2025 | 0,1700 | 0,7200 |
| 19 lut 2025 | 0,1700 | 0,7100 |
| 13 lis 2024 | 0,1700 | 0,7400 |
| 21 sie 2024 | 0,1700 | 0,7300 |
| 22 maj 2024 | 0,1700 | 0,7200 |
| 21 lut 2024 | 0,1700 | 0,7300 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,5100 |
| 2025 | 0,6800 |
| 2024 | 0,6800 |
Wypłaty według danych dostawcy od 21 lut 2024 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XB27 główny | EUR | 25,98 EUR ≈ 113,49 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETFLU2673522830Acc | Acc | XM27 | — | 142 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB29 | 0,12% | 935 mln zł | +0,4% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | XB31 | 0,12% | 844 mln zł | -0,3% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB33 | 0,12% | 679 mln zł | -1,7% |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | IS05 | 0,15% | 689 mln zł | -11,7% |
| Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Income | AK8E | 0,09% | 134 mln zł | +0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
