Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XB29 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XB29 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF). Jak wskazuje nazwa, skupia się na obligacjach korporacyjnych denominowanych w euro z docelowym terminem zapadalności we wrześniu 2029 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich składników portfela.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 98,57% aktywów, a pozostałe 1,43% przypada na gotówkę.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki inwestorom, a jego stopa dywidendy wynosi 2,32%. Został zarejestrowany w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Uruchomiono go 8 listopada 2023 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem XB29, w euro.
Od innych funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zdefiniowany w nazwie termin docelowy, wrzesień 2029, oraz klasa jednostek 1D, oznaczająca wariant wypłacający dochód.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2673523309
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 214 mln EUR (≈ 935 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 listopada 2023
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,1500 | 0,6500 |
| 20 maj 2026 | 0,1500 | 0,6400 |
| 18 lut 2026 | 0,1500 | 0,6300 |
| 19 lis 2025 | 0,1500 | 0,6400 |
| 20 sie 2025 | 0,1500 | 0,6400 |
| 21 maj 2025 | 0,1500 | 0,6400 |
| 19 lut 2025 | 0,1500 | 0,6200 |
| 13 lis 2024 | 0,1500 | 0,6500 |
| 21 sie 2024 | 0,1500 | 0,6400 |
| 22 maj 2024 | 0,1500 | 0,6400 |
| 21 lut 2024 | 0,1500 | 0,6500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,4500 |
| 2025 | 0,6000 |
| 2024 | 0,6000 |
Wypłaty według danych dostawcy od 21 lut 2024 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XB29 główny | EUR | 25,83 EUR ≈ 112,85 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFLU2673522913Acc | Acc | XM29 | — | 101 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB27 | 0,12% | 501 mln zł | +2,0% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | XB31 | 0,12% | 844 mln zł | -0,3% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB33 | 0,12% | 679 mln zł | -1,7% |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | IS05 | 0,15% | 689 mln zł | -11,7% |
| Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Income | AK8E | 0,09% | 134 mln zł | +0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
