Xtrackers - MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF (XMLD) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 22 października 2026

≈ 242,92

62,47 USD (1 USD = 3,8886 PLN)

-2,5%

1D

-1,6%

1T

+8,1%

1M

+8,4%

6M

+31,2%

YTD

+40,9%

1R

+55,9%

3L

+70,1%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-12,2%

od rekordu 71,15 USD z 21 maj 2008

47,36 – 64,60 USD

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

348 tys. zł

obrotu 22 paź 2026 (tylko XMLD na LSE), 0,6× średniej z 20 sesji

404 tys. zł

obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, XMLD (LSE) — PLN

O funduszu

Xtrackers - MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF to fundusz akcyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF). Stosuje replikację syntetyczną, czyli odwzorowuje wynik indeksu za pomocą swapu, a nie poprzez bezpośrednie kupowanie akcji wchodzących w jego skład. W danych o alokacji aktywów cały portfel (100%) przypisany jest do kategorii Other, co jest typowe dla konstrukcji opartej na swapie.

Fundusz jest akumulujący, więc dochody nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane i odzwierciedlane w cenie jednostki. Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,40%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 22 czerwca 2007 roku.

Jednostki są notowane na trzech rynkach. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem DBX3 w euro. Na London Stock Exchange fundusz jest dostępny w dwóch wariantach: XMLA rozliczany w funtach brytyjskich oraz XMLD rozliczany w dolarach amerykańskich.

Od funduszy o podobnym profilu replikowanych fizycznie odróżnia go właśnie syntetyczna metoda odwzorowania indeksu oraz akumulacyjna klasa jednostek bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: LU0292108619
Klasa aktywów: Akcje
Typ produktu: ETF
TER: 0,40% rocznie
Aktywa (stan na 30 wrz 2026): 115 mln EUR (≈ 502 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend: Akumulujący
Replikacja: Syntetyczna (swap)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Luksemburg (LU)
Waluta funduszu: EUR
Data uruchomienia: 22 czerwca 2007

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	DBX3 główny	EUR	57,11 EUR ≈ 249,23 zł	21 paź 2026
LSE	XMLA	GBP	46,69 GBP ≈ 243,41 zł	22 paź 2026
LSE	XMLD	USD	62,47 USD ≈ 242,92 zł	22 paź 2026

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Podobne fundusze

Fundusz	Ticker	TER	Aktywa	1R w zł
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR	AMEL	0,20%	4,8 mld zł	+46,4%
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD	ALAG	0,20%	1,2 mld zł	+46,3%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	IUSC	0,20%	8,6 mld zł	+40,4%
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	XDND	0,39%	869 mln zł	+27,8%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation	VNRA	0,08%	13,2 mld zł	+23,5%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (akcje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

Xtrackers - MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF