Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXU1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXU1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF to fundusz akcyjny, który zapewnia ekspozycję na spółki z rynków rozwiniętych z pominięciem Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wartościowe wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.
Największe pozycje w portfelu to ASML Holding, HSBC Holdings, Roche Holding, Royal Bank of Canada, Novartis, Shell, Nestle, AstraZeneca, Siemens oraz Mitsubishi UFJ Financial Group. Sektorowo przeważają finanse, dalej plasują się przemysł, technologia i ochrona zdrowia, a za nimi surowce i materiały oraz konsumpcja cykliczna. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta przed Japonią, Ameryką Północną i Wielką Brytanią; mniejszy udział mają Australia i Oceania oraz Azja rozwinięta. Akcje spółek spoza USA stanowią 97,94% aktywów, akcje amerykańskie 1,16%, gotówka 0,78%, a pozostałe składniki 0,12%.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 5 lutego 2025 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXU1 w euro oraz na London Stock Exchange pod tickerem EXU1 w dolarach amerykańskich.
W odróżnieniu od funduszy na szeroki indeks rynków rozwiniętych, ten ETF wyłącza spółki amerykańskie, co przekłada się na wyraźnie większy ciężar Europy i Japonii w portfelu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000Z0FC0G5
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 43%, Japonia 21%
- TER
- 0,15% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 249 mln EUR (≈ 1,1 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 5 lutego 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML Holding N.V.2,56%
- HSBC Holdings PLC1,40%
- Roche Holding AG1,20%
- Royal Bank of Canada1,11%
- Novartis AG1,09%
- Shell plc0,99%
- Nestle S.A.0,98%
- AstraZeneca PLC0,96%
- Siemens Aktiengesellschaft0,96%
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc0,96%
10 największych pozycji to 12,2% portfela.
Sektory
- Finanse27,7%
- Przemysł17,5%
- Technologia10,9%
- Ochrona zdrowia8,9%
- Surowce i materiały7,3%
- Konsumpcja cykliczna7,0%
- Konsumpcja podstawowa6,1%
- Energia5,5%
- Usługi komunikacyjne4,3%
- Usługi komunalne3,4%
- Nieruchomości1,4%
Regiony
- Europa rozwinięta43,4%
- Japonia20,8%
- Ameryka Północna13,3%
- Wielka Brytania12,2%
- Australia i Oceania5,9%
- Azja rozwinięta3,3%
- Afryka i Bliski Wschód1,0%
- Azja wschodząca0,2%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,0991 | 0,4300 |
| 20 maj 2026 | 0,0627 | 0,2700 |
| 18 lut 2026 | 0,0293 | 0,1200 |
| 19 lis 2025 | 0,0479 | 0,2000 |
| 20 sie 2025 | 0,0929 | 0,3900 |
| 21 maj 2025 | 0,0532 | 0,2300 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1910 |
| 2025 | 0,1939 |
Wypłaty według danych dostawcy od 21 maj 2025 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXU1 główny | EUR | 11,20 EUR ≈ 48,94 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | EXU1 | USD | 12,68 USD ≈ 49,30 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USDIE0006WW1TQ4Acc · USD | Acc · USD | EXUS | 0,15% | 30,1 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
