Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XDEV (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XDEV (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C EUR to fundusz akcyjny dostawcy DWS Investment S.A. (ETF), który stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje akcje wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu. Portfel obejmuje spółki z całego świata: akcje amerykańskie stanowią 47,97% aktywów, akcje spoza USA 51,45%, a gotówka i pozostałe pozycje odpowiednio 0,32% i 0,25%.
Największe pozycje to Micron Technology, Cisco Systems, Verizon Communications, Toyota Motor i AT&T, a za nimi Comcast, Qualcomm, Hewlett Packard Enterprise, Pfizer i General Motors. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, przemysłem, konsumpcją cykliczną i ochroną zdrowia. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, następnie Japonia, Europa rozwinięta i Wielka Brytania, a mniejsze udziały przypadają na Azję rozwiniętą, Australię i Oceanię, Afrykę i Bliski Wschód oraz Azję wschodzącą.
Roczny koszt TER wynosi 0,26%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek reinwestuje zamiast wypłacać. Ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Działa od 11 września 2014 r. Głównym rynkiem notowań jest XETRA, gdzie fundusz występuje pod tickerem XDEV w EUR; ten sam ticker obowiązuje na LSE, z kwotowaniem w GBP.
Jest to akumulująca klasa jednostek 1C w euro bez zabezpieczenia walutowego, dlatego na wynik w EUR wpływają również zmiany kursów walut, w których notowane są spółki z portfela.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BL25JM42
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 50%, Japonia 20%
- TER
- 0,26% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 4,0 mld EUR (≈ 17,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 11 września 2014
Skład portfela
Największe pozycje
- Micron Technology Inc14,01%
- Cisco Systems Inc2,96%
- Verizon Communications Inc2,20%
- Toyota Motor Corp1,71%
- AT&T Inc.1,70%
- Comcast Corp1,45%
- Qualcomm Incorporated1,38%
- Hewlett Packard Enterprise Co1,28%
- Pfizer Inc1,13%
- General Motors Company1,11%
10 największych pozycji to 28,9% portfela.
Sektory
- Technologia31,8%
- Finanse15,7%
- Przemysł11,3%
- Konsumpcja cykliczna8,8%
- Ochrona zdrowia8,7%
- Usługi komunikacyjne8,4%
- Konsumpcja podstawowa4,7%
- Energia3,9%
- Surowce i materiały2,9%
- Usługi komunalne2,2%
- Nieruchomości1,6%
Regiony
- Ameryka Północna49,7%
- Japonia20,2%
- Europa rozwinięta18,7%
- Wielka Brytania8,2%
- Azja rozwinięta2,0%
- Australia i Oceania0,6%
- Afryka i Bliski Wschód0,6%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XDEV główny | EUR | 73,02 EUR ≈ 318,67 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | XDEV | GBP | 60,62 GBP ≈ 316,03 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,3% |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | CBUI | 0,25% | 6,0 mld zł | +42,1% |
| SPDR MSCI World Value UCITS ETF | VALW | 0,25% | 995 mln zł | +35,4% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +48,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
