Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XUEK (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XUEK (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D to fundusz akcyjny, który, jak wskazuje jego nazwa, obejmuje spółki z rozwiniętych rynków europejskich z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Indeks odwzorowywany jest metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli fundusz kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład portfela wzorcowego.
Wśród największych pozycji znajdują się ASML Holding, Roche Holding, Novartis, Nestle, Siemens, SAP, Banco Santander, Allianz, Schneider Electric i TotalEnergies. Sektorowo przeważają finanse, dalej przemysł, ochrona zdrowia i technologia, a mniejszy udział mają konsumpcja cykliczna i podstawowa, surowce, usługi komunalne, energia, usługi komunikacyjne oraz nieruchomości. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, przed Ameryką Północną i Azją rozwiniętą. Akcje spoza USA stanowią 96,7% aktywów, akcje amerykańskie 2,79%, a gotówka 0,51%.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,09%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy to 2,33%. Został zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Uruchomiono go 14 stycznia 2019 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem XUEK w euro oraz na LSE pod tym samym tickerem w funtach brytyjskich.
Od szerszych funduszy na akcje europejskie odróżnia go wyłączenie spółek brytyjskich oraz dystrybuująca klasa jednostek 1D, wypłacająca dywidendy zamiast ich reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGV5VM45
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 97%
- TER
- 0,09% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 633 mln EUR (≈ 2,8 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 stycznia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML Holding N.V.5,90%
- Roche Holding AG2,76%
- Novartis AG2,52%
- Nestle S.A.2,26%
- Siemens Aktiengesellschaft2,15%
- SAP SE2,04%
- Banco Santander S.A.1,99%
- Allianz SE VNA O.N.1,80%
- Schneider Electric S.E.1,67%
- TotalEnergies SE1,66%
10 największych pozycji to 24,8% portfela.
Sektory
- Finanse25,5%
- Przemysł20,3%
- Ochrona zdrowia12,9%
- Technologia11,5%
- Konsumpcja cykliczna6,9%
- Konsumpcja podstawowa6,6%
- Surowce i materiały4,5%
- Usługi komunalne4,5%
- Energia3,6%
- Usługi komunikacyjne3,4%
- Nieruchomości0,5%
Regiony
- Europa rozwinięta96,8%
- Ameryka Północna2,8%
- Azja rozwinięta0,3%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 1,32 | 5,73 |
| 20 maj 2026 | 0,3879 | 1,65 |
| 18 lut 2026 | 0,2378 | 1,00 |
| 19 lis 2025 | 0,1534 | 0,6500 |
| 20 sie 2025 | 1,25 | 5,31 |
| 21 maj 2025 | 0,3653 | 1,55 |
| 19 lut 2025 | 0,2162 | 0,9000 |
| 13 lis 2024 | 0,1464 | 0,6400 |
| 21 sie 2024 | 1,15 | 4,91 |
| 22 maj 2024 | 0,3699 | 1,57 |
| 21 lut 2024 | 0,2934 | 1,27 |
| 15 lis 2023 | 0,1379 | 0,6100 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,95 |
| 2025 | 1,98 |
| 2024 | 1,96 |
| 2023 | 1,72 |
| 2022 | 2,75 |
| 2021 | 0,9752 |
Wypłaty według danych dostawcy od 13 maj 2020 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XUEK główny | EUR | 87,54 EUR ≈ 382,42 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | XUEK | GBP | 73,29 GBP ≈ 382,08 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
