ETF Radar

← Lista ETFETF-y na DAX →

Porównaj z innym

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

LU2611732046 · Amundi Luxembourg S.A. · DAX INDEX

C001 (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 825,12
188,88 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
-1,0%
1D
0,0%
1T
-0,3%
1M
+7,8%
6M
+6,5%
YTD
+5,5%
1R
+58,5%
3L
+36,0%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-4,5%
od rekordu 197,74 EUR z 28 sie 2026
166,60 – 197,74 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
7,1 mln zł
obrotu 22 paź 2026, 1,3× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, C001 (XETRA) — PLN

O funduszu

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist to fundusz akcyjny, który odwzorowuje indeks DAX INDEX. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu w proporcjach zbliżonych do ich wag w indeksie.

Największe pozycje w portfelu to Siemens, SAP, Allianz, Siemens Energy i Airbus, a dalej Deutsche Telekom, Infineon Technologies, Münchener Rück, Deutsche Bank i DHL Group. Sektorowo przeważa przemysł, przed finansami i technologią; kolejne miejsca zajmują ochrona zdrowia i konsumpcja cykliczna. Geograficznie cała ekspozycja przypada na Europę rozwiniętą. W podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 98,49%, akcje amerykańskie 0,73%, a 0,78% pozostaje niesklasyfikowane.

Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,08%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom zamiast je reinwestować. Ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Został uruchomiony 21 sierpnia 2008 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem C001, w euro.

Na tle funduszy na ten sam indeks wyróżnia go klasa jednostek dystrybuujących, na co wskazuje dopisek Dist w nazwie, oraz brak zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
LU2611732046
Klasa aktywów
Akcje
Typ produktu
ETF
Główny region
Europa rozwinięta 100%
TER
0,08% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026)
1,5 mld EUR (≈ 6,5 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Luksemburg (LU)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
21 sierpnia 2008

Skład portfela

Największe pozycje

  1. SIEMENS AG-REG11,59%
  2. SAP SE / XETRA11,36%
  3. ALLIANZ SE-REG9,31%
  4. SIEMENS ENERGY AG6,69%
  5. AIRBUS SE-BERLIN6,43%
  6. DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)5,03%
  7. INFINEON TECHNOLOGIES AG4,15%
  8. MUENCHENER RUECKVER AG-REG3,89%
  9. DEUTSCHE BOERSE AG3,25%
  10. DEUTSCHE BANK AG NAMEN3,24%

Fundusz ma w portfelu 40 pozycji. 10 największych pozycji to 64,9% portfela.

Sektory

  1. Przemysł34,3%
  2. Finanse21,6%
  3. Technologia15,6%
  4. Ochrona zdrowia6,4%
  5. Konsumpcja cykliczna5,9%
  6. Usługi komunikacyjne5,3%
  7. Usługi komunalne4,6%
  8. Surowce i materiały4,5%
  9. Konsumpcja podstawowa1,1%
  10. Nieruchomości0,7%

Regiony

  1. Europa rozwinięta100,0%

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.

Dywidendy

1,96%
Stopa dywidendy (12 mies.)
3,70 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (1 wypłat)
159 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
raz w roku
zwykle: gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
9 gru 20253,7015,67
10 gru 20243,3114,12
26 wrz 20234,0018,43
6 lip 20223,1014,86
7 lip 20212,5711,62
21 sie 20202,8112,34
20 sie 20192,9812,99
RokSuma (EUR)
20253,70
20243,31
20234,00
20223,10
20212,57
20202,81

Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA C001 główny EUR 188,88 EUR
≈ 825,12 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Amundi Core DAX UCITS ETF AccLU3206583067Acc · EUR Acc · EUR C002 0,08% 40 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

FunduszTicker TER Aktywa 1R w zł
Amundi DAX II UCITS ETF Dist LDAX 0,15% 352 mln zł +5,9%
Amundi DAX II UCITS ETF Acc LYY7 0,15% 5,4 mld zł +7,7%
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) EXS1 0,16% 37,6 mld zł +7,7%

Wszystkie ETF-y na DAX →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.