Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Income
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AK8E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AK8E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Income odwzorowuje indeks FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index, skupiający obligacje skarbowe państw strefy euro z terminem wykupu przypadającym w 2028 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu, tak aby odwzorować jego zachowanie. Cały portfel stanowią obligacje.
Wśród największych pozycji znajdują się francuskie obligacje OAT o kuponie 0,75% zapadające w maju, listopadzie i lutym 2028 roku, niemieckie papiery federalne Bobl i Bund o terminach wykupu w 2028 roku, hiszpańskie obligacje skarbowe z wykupem w kwietniu i styczniu 2028 roku oraz włoskie BTP o kuponie 4,75% zapadające we wrześniu 2028 roku. Skład koncentruje się więc na długu Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,09% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,04%. Zarejestrowano go w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Uruchomiono go 25 kwietnia 2024 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem AK8E, w euro.
Od klasycznych ETF-ów na obligacje skarbowe strefy euro różni się stałym terminem zapadalności: portfel obejmuje wyłącznie papiery wykupywane w 2028 roku, a w tej klasie jednostek dochód jest wypłacany, a nie reinwestowany.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2780871401
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 31 mln EUR (≈ 134 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 kwietnia 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 0.75% 25May288,63%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov287,97%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb286,83%
- FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct284,23%
- FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb283,93%
- KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr283,89%
- KINGDOM OF SP % 31Jan283,87%
- FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug283,85%
- ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep283,64%
- FEDERAL REPUB BRD % 15Nov283,60%
Fundusz ma w portfelu 31 pozycji. 10 największych pozycji to 50,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 cze 2026 | 0,1200 | 0,5100 |
| 9 gru 2025 | 0,0900 | 0,3800 |
| 3 cze 2025 | 0,1100 | 0,4700 |
| 10 gru 2024 | 0,0700 | 0,3000 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1200 |
| 2025 | 0,2000 |
| 2024 | 0,0700 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 gru 2024 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 28IY | 0,12% | 36 mln zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | IB28 | 0,12% | 5,9 mld zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IVOA | 0,12% | 4,7 mld zł | +3,3% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | I28X | 0,20% | 325 mln zł | +4,6% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CBU5 | 0,12% | 3,9 mld zł | +9,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
