Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, 10AK (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, 10AK (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1737653631
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 13 mln EUR (≈ 58 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 19 grudnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,39%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,39%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,39%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,38%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,37%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Nov350,37%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,37%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug350,37%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,36%
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,36%
Fundusz ma w portfelu 1 134 pozycje. 10 największych pozycji to 3,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,12 | 4,74 |
| 10 gru 2024 | 0,9600 | 4,10 |
| 12 gru 2023 | 0,8300 | 3,60 |
| 8 lis 2022 | 0,7600 | 3,57 |
| 16 lis 2021 | 0,7600 | 3,55 |
| 25 lis 2020 | 0,9200 | 4,11 |
| 27 lis 2019 | 1,01 | 4,35 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,12 |
| 2024 | 0,9600 |
| 2023 | 0,8300 |
| 2022 | 0,7600 |
| 2021 | 0,7600 |
| 2020 | 0,9200 |
Wypłaty według danych dostawcy od 27 lis 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10AK główny | EUR | 43,40 EUR ≈ 189,61 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global GoviesLU1437016204Acc · EUR | Acc · EUR | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Hedged GBXLU2355200796Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | GOVG | 0,15% | 134 mln zł |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR USD HedgedLU2469335538Acc · zabezpieczony do USD | Acc · zabezpieczony do USD | AHYA | 0,22% | 2,3 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł | +2,8% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł | -3,7% |
| Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR | PR1G | 0,05% | 371 mln zł | -0,4% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | PRAR | 0,05% | 3,1 mld zł | -0,9% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
