Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, WELK (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, WELK (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR Acc odwzorowuje indeks S&P World Financials Weighted & Screened Index. Fundusz inwestuje w akcje i stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Dostawcą jest Amundi Ireland Limited.
Największe pozycje to JPMorgan Chase & Co, Visa, Mastercard, Bank of America i HSBC Holdings; w pierwszej dziesiątce są też Wells Fargo, Royal Bank of Canada, Goldman Sachs Group, Mitsubishi UFJ Financial Group i Morgan Stanley. Jedynym sektorem w portfelu są finanse. Regionalnie przeważa Ameryka Północna przed Europą rozwiniętą, Japonią i Wielką Brytanią; dalej są Australia i Oceania, Azja rozwinięta oraz Afryka i Bliski Wschód. Akcje amerykańskie stanowią 47,51% aktywów, akcje spoza USA 52,24%, a pozostałe składniki 0,25%.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy nie są wypłacane, lecz pozostają w jego aktywach. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 20 września 2022 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem WELK, z notowaniami w euro.
Od podobnych funduszy odróżnia go połączenie globalnego zakresu z zawężeniem do jednego sektora oraz oznaczenie ESG w nazwie, przy czym jest to klasa jednostek akumulująca w euro bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000KYX7IP4
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 55%, Europa rozwinięta 20%
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 750 mln EUR (≈ 3,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 20 września 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- JPMORGAN CHASE & CO7,26%
- VISA INC-CLASS A SHARES5,64%
- MASTERCARD INC-CL A4,13%
- BANK OF AMERICA CORP2,63%
- HSBC HOLDINGS PLC2,45%
- ROYAL BANK OF CANADA2,10%
- MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP2,07%
- WELLS FARGO CO2,06%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC2,02%
- MORGAN STANLEY1,63%
Fundusz ma w portfelu 191 pozycji. 10 największych pozycji to 32,0% portfela.
Sektory
- Finanse100,0%
Regiony
- Ameryka Północna55,5%
- Europa rozwinięta20,1%
- Japonia9,2%
- Wielka Brytania6,1%
- Australia i Oceania4,5%
- Azja rozwinięta3,8%
- Afryka i Bliski Wschód1,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR IncIE000ENYES77Dist · EUR | Dist · EUR | WELY | 0,18% | 143 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | XDWF | 0,25% | 5,9 mld zł | +22,6% |
| SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | FNCW | 0,30% | 1,5 mld zł | +23,1% |
| Amundi FTSE All World GDP - Weighted UCITS ETF Acc | WGDP | 0,30% | 125 mln zł | — |
| Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc EUR | WF1E | 0,18% | 25 mln zł | +24,7% |
| SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | SPYZ | 0,18% | 3,5 mld zł | +27,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
