BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IM2A (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IM2A (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped to fundusz ETF z klasy aktywów nieruchomości, zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje wszystkie papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
Portfel w całości składa się z akcji spółek spoza USA, co stanowi 100% aktywów. Największe pozycje to Vonovia, Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, Aedifica, Merlin Properties, Warehouses de Pauw, TAG Immobilien, LEG Immobilien, Gecina i Covivio. Sektorowo fundusz skupia się wyłącznie na nieruchomościach, a geograficznie przeważa Europa rozwinięta, przed Wielką Brytanią.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,41%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,83%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz został uruchomiony 8 lipca 2004 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IM2A, w euro.
Od funduszy nieruchomościowych o zasięgu globalnym lub ogólnoeuropejskim odróżnia go, jak wskazuje nazwa, zawężenie do strefy euro oraz ograniczenie (capped) wag największych spółek w koszyku.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0192223062
- Klasa aktywów
- Nieruchomości
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 99%
- TER
- 0,41% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 142 mln EUR (≈ 622 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 lipca 2004
Skład portfela
Największe pozycje
- Vonovia SE10,02%
- Unibail-Rodamco-Westfield9,25%
- Klepierre SA8,72%
- Aedifica6,78%
- Merlin Properties SOCIMI SA6,53%
- Warehouses de Pauw Comm VA4,02%
- TAG Immobilien AG4,02%
- LEG Immobilien SE3,97%
- Gecina SA3,95%
- Covivio SA3,86%
10 największych pozycji to 61,1% portfela.
Sektory
- Nieruchomości100,0%
Regiony
- Europa rozwinięta98,6%
- Wielka Brytania1,4%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 31 sie 2026 | 0,0800 | 0,3500 |
| 29 maj 2026 | 0,0800 | 0,3400 |
| 27 lut 2026 | 0,0800 | 0,3400 |
| 28 lis 2025 | 0,0900 | 0,3800 |
| 29 sie 2025 | 0,0600 | 0,2600 |
| 30 maj 2025 | 0,1700 | 0,7200 |
| 28 lut 2025 | 0,0100 | 0,0400 |
| 29 lis 2024 | 0,0200 | 0,0900 |
| 30 sie 2024 | 0,0700 | 0,3000 |
| 31 maj 2024 | 0,1000 | 0,4300 |
| 29 lut 2024 | 0,0100 | 0,0400 |
| 30 lis 2023 | 0,0800 | 0,3500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2400 |
| 2025 | 0,3300 |
| 2024 | 0,2000 |
| 2023 | 0,2600 |
| 2022 | 0,2100 |
| 2021 | 0,3800 |
Wypłaty według danych dostawcy od 28 lut 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF CapLU0950381748Acc · EUR | Acc · EUR | EEAA | 0,41% | 193 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETF | IPRP | 0,40% | 3,3 mld zł | -12,0% |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | IPRE | 0,40% | 798 mln zł | -9,5% |
| SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | ZPRP | 0,30% | 464 mln zł | -10,6% |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR | 10AJ | 0,24% | 244 mln zł | +5,3% |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | HPRD | 0,24% | 9,6 mld zł | +5,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
