BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Capitalisation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, ASRC (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ASRC (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Capitalisation to fundusz obligacyjny zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Portfel budowany jest metodą replikacji fizycznej z wykorzystaniem samplingu, co oznacza, że fundusz nabywa wybraną część instrumentów z odwzorowywanego koszyka, a nie wszystkie jego składniki.
W portfelu dominują obligacje skarbowe państw rozwijających się. Wśród największych pozycji znajdują się papiery dłużne Urugwaju, Kazachstanu, Ekwadoru, Kataru, Paragwaju oraz Federacji Rosyjskiej, przy czym obligacje Urugwaju i Kazachstanu występują w kilku seriach o różnych terminach i kuponach. Zgodnie z danymi o podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 101,38% portfela.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,26% rocznie. Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane w portfelu. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest dolar amerykański; ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz rozpoczął działalność 21 stycznia 2021 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ASRC w dolarach amerykańskich.
Od innych funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go jednostka kapitalizująca oraz brak zabezpieczenia walutowego, przez co wynik w przeliczeniu na złote zależy także od kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (9 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1547515053
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,26% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 181 mln EUR (≈ 793 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 21 stycznia 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- Uruguay (Republic of) 5.1%1,16%
- Kazakhstan (Republic Of) 5.12%0,89%
- Ecuador (Republic Of)0,88%
- Uruguay (Republic of) 4.97%0,86%
- Kazakhstan (Republic Of) 4.88%0,74%
- Qatar (State of) 4.82%0,74%
- Uruguay (Republic of) 7.88%0,71%
- Paraguay (Republic of) 5.4%0,70%
- Kazakhstan (Republic Of) 6.5%0,69%
- Russian Federation 5.62%0,69%
10 największych pozycji to 8,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR CapitalisationLU1547515137Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | ASRD | 0,26% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation | ASRD | 0,26% | 1,5 mld zł | +1,6% |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG UCITS ETF Capitalisation EUR | JBEM | 0,15% | 12,0 mld zł | -0,9% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Inc | ASR3 | 0,15% | 10,0 mld zł | +1,4% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF | ASR5 | 0,15% | 7,5 mld zł | -0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
