BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ZSRI (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ZSRI (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution to fundusz akcyjny zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
W portfelu największe pozycje to ASML Holding, ABB, Novartis, Schneider Electric, AXA, Merck KGaA, Zurich Insurance Group, Deutsche Börse, Caixabank i L'Oréal. Sektorowo przeważają finanse, dalej przemysł i ochrona zdrowia, a następnie konsumpcja podstawowa i technologia; mniejszy udział mają surowce i materiały, usługi komunalne, konsumpcja cykliczna, usługi komunikacyjne oraz nieruchomości. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, przed Wielką Brytanią i Ameryką Północną. Akcje spoza USA stanowią 98,28% aktywów, akcje amerykańskie 1,04%, a pozostałe 0,68%.
Koszt bieżący (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dochód inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 2,83%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 13 marca 2018 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem ZSRI, w euro.
Od innych funduszy na europejskie akcje odróżnia go klasa jednostek dystrybuujących oraz wskazane w nazwie ograniczenie wagi pojedynczej spółki do 5%, co zmniejsza koncentrację portfela na największych emitentach.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1753045415
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 81%
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 103 mln EUR (≈ 448 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 13 marca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML Holding N.V.6,21%
- ABB Ltd2,79%
- Novartis AG2,78%
- Schneider Electric S.E.2,78%
- AXA SA2,47%
- Merck KGaA1,95%
- Zurich Insurance Group AG1,84%
- Deutsche Börse AG1,79%
- Caixabank SA1,66%
- LOréal S.A.1,59%
10 największych pozycji to 25,9% portfela.
Sektory
- Finanse26,9%
- Przemysł18,1%
- Ochrona zdrowia10,9%
- Konsumpcja podstawowa10,4%
- Technologia8,9%
- Surowce i materiały7,3%
- Usługi komunalne6,1%
- Konsumpcja cykliczna4,5%
- Usługi komunikacyjne4,0%
- Nieruchomości2,9%
Regiony
- Europa rozwinięta81,3%
- Wielka Brytania17,7%
- Ameryka Północna1,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 24 kwi 2026 | 0,7900 | 3,35 |
| 24 kwi 2025 | 0,9300 | 3,98 |
| 19 kwi 2024 | 0,8500 | 3,68 |
| 1 cze 2023 | 0,8400 | 3,81 |
| 19 kwi 2023 | 0,8400 | 3,89 |
| 28 kwi 2022 | 0,8100 | 3,80 |
| 28 kwi 2021 | 0,4900 | 2,24 |
| 28 kwi 2020 | 0,6700 | 3,04 |
| 25 cze 2019 | 0,7300 | 3,11 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,7900 |
| 2025 | 0,9300 |
| 2024 | 0,8500 |
| 2023 | 1,68 |
| 2022 | 0,8100 |
| 2021 | 0,4900 |
Wypłaty według danych dostawcy od 25 cze 2019 (9 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ZSRI główny | EUR | 33,57 EUR ≈ 146,65 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation | EMWE | 0,26% | 4,1 mld zł | +21,3% |
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF | LCEU | 0,30% | 1,7 mld zł | +16,3% |
| BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D | ETBB | 0,15% | 4,5 mld zł | +11,1% |
| BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C | ETDD | 0,15% | 3,7 mld zł | +14,1% |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap | EMEC | 0,30% | 1,5 mld zł | +18,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
