db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XYPD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XYPD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS 1D to fundusz obligacyjny z oferty DWS Investment S.A. (ETF). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów zamiast wszystkich składników odwzorowywanego portfela.
Portfel składa się w całości z obligacji. Na czele listy największych pozycji znajdują się emisje Italy (Republic Of), a za nimi Spain (Kingdom of). Cała czołówka portfela to kolejne serie papierów tych dwóch emitentów, z przewagą włoskich.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy to 2,51%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz uruchomiono 28 października 2013 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XYPD, w euro.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżnia go skupienie największych pozycji na papierach dwóch emitentów oraz wypłacanie dochodu zamiast jego reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0962071741
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 348 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 października 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- Italy (Republic Of) 6%1,47%
- Italy (Republic Of) 5.25%1,31%
- Italy (Republic Of) 4%1,24%
- Spain (Kingdom of) 6%1,19%
- Italy (Republic Of) 6.5%1,18%
- Spain (Kingdom of) 5.75%1,18%
- Spain (Kingdom of) 4.7%1,16%
- Italy (Republic Of) 5%1,12%
8 największych pozycji to 9,9% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 1,88 | 8,12 |
| 18 lut 2026 | 1,82 | 7,69 |
| 20 sie 2025 | 1,74 | 7,41 |
| 19 lut 2025 | 1,83 | 7,63 |
| 21 sie 2024 | 1,86 | 7,97 |
| 21 lut 2024 | 1,80 | 7,75 |
| 23 sie 2023 | 1,67 | 7,48 |
| 8 lut 2023 | 1,67 | 7,92 |
| 10 sie 2022 | 1,67 | 7,88 |
| 27 kwi 2022 | 3,95 | 18,61 |
| 28 kwi 2021 | 4,02 | 18,41 |
| 17 cze 2020 | 2,10 | 9,35 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,70 |
| 2025 | 3,58 |
| 2024 | 3,65 |
| 2023 | 3,34 |
| 2022 | 5,62 |
| 2021 | 4,02 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XYPD główny | EUR | 136,20 EUR ≈ 594,99 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | XY4P | 0,16% | 4,2 mld zł | -2,6% |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | XYP1 | 0,16% | 817 mln zł | +2,7% |
| db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 4%D | X03F | 0,11% | 1,5 mld zł | -3,3% |
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
