ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist

IE0008SEV3B2 · Invesco · Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index

EGVD (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 20,68
4,73 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,1%
1D
-0,6%
1T
-0,3%
1M
-1,5%
6M
-2,1%
YTD
-4,2%
1R
-4,9%
3L
—
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-9,9%
od rekordu 5,25 EUR z 4 gru 2024
4,71 – 5,09 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
33 tys. zł
obrotu 22 paź 2026, 0,3× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EGVD (XETRA) — PLN

Parametry funduszu

ISIN
IE0008SEV3B2
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,15% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
15 mln EUR (≈ 65 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
—
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
—
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
21 kwietnia 2023

Skład portfela

Największe pozycje

  1. FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/305,66%
  2. ITALY 4% 30/10/315,29%
  3. ITALY 4% 30/04/353,79%
  4. ITALY 3% 01/08/293,54%
  5. BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/333,32%
  6. BELGIUM KINGDOM 1.25% 22/04/333,16%
  7. SPAIN 1% 30/07/423,03%
  8. BUNDESOBL 2.1% 12/04/292,91%
  9. FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/322,69%
  10. FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/06/392,68%

Fundusz ma w portfelu 89 pozycji. 10 największych pozycji to 36,1% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

3,19%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,1509 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
258 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,03810,1600
11 cze 20260,03740,1600
12 mar 20260,03740,1600
11 gru 20250,03800,1600
11 wrz 20250,03820,1600
12 cze 20250,03800,1600
13 mar 20250,03720,1600
12 gru 20240,03820,1600
12 wrz 20240,03850,1700
13 cze 20240,03850,1700
14 mar 20240,03860,1700
14 gru 20230,03800,1600
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,1129
20250,1514
20240,1538
20230,0895

Wypłaty według danych dostawcy od 15 cze 2023 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA EGVD główny EUR 4,73 EUR
≈ 20,68 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.