Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EIBB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EIBB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe emitowane w euro przez rządy państw strefy euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
W portfelu dominują obligacje skarbowe, które stanowią 99,89% aktywów, a pozostałe 0,11% to gotówka. Największe pozycje to obligacje rządu Francji o różnych kuponach i terminach wykupu, od papierów zapadających w 2027 roku po emisję z terminem wykupu w listopadzie 2033 roku, w tym seria 2,5% z maja 2030 oraz 0,75% z maja 2028.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,07% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2,86%. Został uruchomiony 28 sierpnia 2019 roku, ma domicyl w Irlandii, a jego walutą bazową jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EIBB, w euro.
Od wielu funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go wąska formuła indeksu Treasury Majors, która skupia się na największych emitentach rządowych, oraz niski poziom opłat.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGJWWX56
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 24 mln EUR (≈ 107 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 sierpnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/300,85%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/280,84%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/290,78%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/11/330,77%
- FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/310,76%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/10/270,76%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/280,76%
- FRANCE (GOVT OF) 2.7% 25/02/310,72%
- FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/290,71%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/300,71%
Fundusz ma w portfelu 462 pozycje. 10 największych pozycji to 7,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,2484 | 1,07 |
| 11 cze 2026 | 0,2423 | 1,03 |
| 12 mar 2026 | 0,2439 | 1,04 |
| 11 gru 2025 | 0,2440 | 1,03 |
| 11 wrz 2025 | 0,2405 | 1,03 |
| 12 cze 2025 | 0,2368 | 1,01 |
| 13 mar 2025 | 0,2362 | 0,9900 |
| 12 gru 2024 | 0,2421 | 1,04 |
| 12 wrz 2024 | 0,2436 | 1,05 |
| 13 cze 2024 | 0,2370 | 1,03 |
| 14 mar 2024 | 0,2284 | 0,9800 |
| 14 gru 2023 | 0,2220 | 0,9600 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,7346 |
| 2025 | 0,9575 |
| 2024 | 0,9511 |
| 2023 | 0,5221 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 cze 2023 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EIBB główny | EUR | 30,64 EUR ≈ 133,86 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) | IB01 | 0,07% | 80,0 mld zł | +10,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
