Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, GGBD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GGBD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000NKC01D0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 270 tys. EUR (≈ 1,2 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 16 czerwca 2026
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 4% 15/11/350,47%
- US TSY N/B 4.25% 15/11/340,45%
- US TSY N/B 4% 28/02/300,44%
- US TSY N/B 1.375% 15/11/310,42%
- US TSY N/B 4.5% 15/11/330,41%
- US TSY N/B 3.875% 15/08/340,40%
- US TSY N/B 1.25% 15/08/310,38%
- US TSY N/B 4% 15/02/340,37%
- US TSY N/B 0.875% 15/11/300,37%
- US TSY N/B 4.125% 30/11/290,37%
Fundusz ma w portfelu 1 258 pozycji. 10 największych pozycji to 4,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Government Bond UCITS ETF PfHdg DistIE000RBFCPY3Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | GGED | 0,12% | 7,7 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | VGEB | 0,07% | 5,9 mld zł | -3,8% |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | EUNU | 0,10% | 10,5 mld zł | +1,3% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS | EUNX | 0,25% | 4,7 mld zł | +1,0% |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | SYBZ | 0,10% | 3,5 mld zł | +1,4% |
| SSgA SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | SYBU | 0,17% | 654 mln zł | +0,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
