Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GLTP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GLTP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Inc odwzorowuje indeks Bloomberg Sterling Gilt Index, obejmujący brytyjskie obligacje skarbowe (gilty) denominowane w funtach szterlingach. Fundusz stosuje pełną replikację fizyczną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.
Portfel w całości składa się z obligacji, bez udziału gotówki. Największe pozycje to kolejne emisje brytyjskiego skarbu: UK TSY 4.375% 07/03/28, UK TSY 4.75% 07/12/30, UK TSY 4.375% 07/03/30, UK TSY 4.25% 07/06/32 i UK TSY 4% 22/05/29, a dalej m.in. UK TSY 4.75% 22/10/35, UK TSY 0.875% 22/10/29 oraz UK TSY 4.5% 07/03/35. Są to papiery o terminach wykupu od końca lat dwudziestych do połowy lat trzydziestych.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy to 4,56%. Walutą funduszu jest GBP, ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Domicylem jest Irlandia, a jednostki zostały uruchomione 18 marca 2019 roku. Fundusz notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem GLTP, w handlu w funtach szterlingach.
Jest to klasa jednostek w GBP z wypłatą dochodu, bez hedgingu walutowego, skupiona wyłącznie na obligacjach skarbowych Wielkiej Brytanii, co odróżnia ją od funduszy obligacyjnych o szerszym zakresie geograficznym lub od klas akumulujących.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG0TQC25
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 34 mln GBP (≈ 177 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 18 marca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- UK TSY 4.375% 07/03/282,87%
- UK TSY 4.75% 07/12/302,71%
- UK TSY 4.375% 07/03/302,65%
- UK TSY 4.25% 07/06/322,63%
- UK TSY 4% 22/05/292,53%
- UK TSY 4.75% 22/10/352,39%
- UK TSY 0.875% 22/10/292,36%
- UK TSY 4.5% 07/03/352,29%
- UK TSY 4.125% 07/03/312,28%
- UK TSY 4.5% 07/09/342,25%
Fundusz ma w portfelu 67 pozycji. 10 największych pozycji to 25,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,3280 | 1,65 |
| 11 cze 2026 | 0,3212 | 1,58 |
| 12 mar 2026 | 0,3179 | 1,57 |
| 11 gru 2025 | 0,3178 | 1,54 |
| 11 wrz 2025 | 0,3166 | 1,56 |
| 12 cze 2025 | 0,3198 | 1,60 |
| 13 mar 2025 | 0,3179 | 1,59 |
| 12 gru 2024 | 0,3153 | 1,64 |
| 12 wrz 2024 | 0,3157 | 1,61 |
| 13 cze 2024 | 0,3123 | 1,60 |
| 14 mar 2024 | 0,3029 | 1,52 |
| 14 gru 2023 | 0,2928 | 1,46 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,9671 |
| 2025 | 1,27 |
| 2024 | 1,25 |
| 2023 | 1,02 |
| 2022 | 0,5083 |
| 2021 | 0,3425 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP AccIE00BG0TQD32Acc · GBP | Acc · GBP | GLTA | 0,06% | 318 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Acc | GLTA | 0,06% | 318 mln zł | +5,9% |
| SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt | SYBL | 0,15% | 1,4 mld zł | -1,8% |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | VGOV | 0,05% | 1,8 mld zł | +1,0% |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | VGVA | 0,05% | 902 mln zł | +5,8% |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | VGUE | 0,08% | 455 mln zł | 0,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
