Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, MUNS (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, MUNS (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, obejmujący amerykańskie obligacje komunalne z segmentu podlegającego opodatkowaniu. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,47% aktywów, a pozostałe 0,53% przypada na gotówkę. Największe pozycje to obligacje stanu Kalifornia o różnych terminach wykupu, a obok nich papiery stanu Illinois, New Jersey Turnpike Authority, North Texas Tollway Authority oraz Port Authority of New York & New Jersey. Stopa dywidendy wynosi 4,68%.
Roczny koszt TER to 0,28%. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca inwestorom. Ma siedzibę w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 10 lutego 2021 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem MUNI w dolarach, a także pod tickerem MUNS w funtach brytyjskich.
W odróżnieniu od funduszy obligacji skarbowych lub korporacyjnych fundusz daje ekspozycję na dług emitowany przez amerykańskie stany, miasta i agencje infrastrukturalne, w jego opodatkowanej odmianie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BNG70R26
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,28% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 40 mln USD (≈ 157 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 lutego 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- California 7.55% 01/04/391,52%
- Illinois 5.1% 01/06/331,46%
- California 7.6% 01/11/401,34%
- California 7.5% 01/04/341,22%
- New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/411,11%
- California 7.35% 01/11/390,83%
- North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/490,78%
- California 7.625% 01/03/400,76%
- Port Authority of New York & New J 4.458% 01/10/620,75%
- California 7.3% 01/10/390,73%
Fundusz ma w portfelu 482 pozycje. 10 największych pozycji to 10,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,2908 | 1,46 |
| 11 cze 2026 | 0,2830 | 1,39 |
| 12 mar 2026 | 0,2782 | 1,37 |
| 11 gru 2025 | 0,2725 | 1,32 |
| 11 wrz 2025 | 0,2674 | 1,32 |
| 12 cze 2025 | 0,2667 | 1,34 |
| 13 mar 2025 | 0,2858 | 1,43 |
| 12 gru 2024 | 0,2905 | 1,51 |
| 12 wrz 2024 | 0,2775 | 1,41 |
| 13 cze 2024 | 0,2804 | 1,44 |
| 14 mar 2024 | 0,2822 | 1,42 |
| 14 gru 2023 | 0,2814 | 1,41 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,8521 |
| 2025 | 1,09 |
| 2024 | 1,13 |
| 2023 | 1,06 |
| 2022 | 0,8180 |
| 2021 | 0,5861 |
Wypłaty według danych dostawcy od 18 mar 2021 (23 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | MUNI główny | USD | 30,84 USD ≈ 119,92 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | MUNS | GBP | 23,08 GBP ≈ 120,34 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | UDHY | 0,20% | 8,6 mld zł | -1,6% |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF | ZPR6 | 0,47% | 113 mln zł | +3,4% |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł | +5,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
