Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, T3GB (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, T3GB (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF2FNL98
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 5,8 mln GBP (≈ 30 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 28 czerwca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 3.5% 31/01/282,16%
- US TSY N/B 4.625% 30/04/291,44%
- US TSY N/B 4.5% 31/05/291,40%
- US TSY N/B 4% 31/05/281,37%
- US TSY N/B 4.75% 30/09/281,37%
- US TSY N/B 4% 31/07/291,37%
- US TSY N/B 4.25% 30/06/291,36%
- US TSY N/B 3.75% 30/04/281,35%
- US TSY N/B 4.125% 30/06/281,35%
- US TSY N/B 4.25% 31/07/281,35%
Fundusz ma w portfelu 96 pozycji. 10 największych pozycji to 14,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,3460 | 1,74 |
| 11 cze 2026 | 0,3402 | 1,68 |
| 12 mar 2026 | 0,3441 | 1,70 |
| 11 gru 2025 | 0,3616 | 1,75 |
| 11 wrz 2025 | 0,3652 | 1,80 |
| 12 cze 2025 | 0,3570 | 1,79 |
| 13 mar 2025 | 0,3838 | 1,92 |
| 12 gru 2024 | 0,4145 | 2,15 |
| 12 wrz 2024 | 0,3932 | 2,00 |
| 13 cze 2024 | 0,4003 | 2,06 |
| 14 mar 2024 | 0,3978 | 2,00 |
| 14 gru 2023 | 0,4003 | 2,00 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,03 |
| 2025 | 1,47 |
| 2024 | 1,61 |
| 2023 | 1,50 |
| 2022 | 0,7372 |
| 2021 | 0,1114 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2019 (28 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg DistIE00BF2FNJ76Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | T3RE | 0,10% | 1,6 mld zł |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD DistIE00BF2FNG46Dist · USD | Dist · USD | TRD3 | 0,06% | 526 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | T3RE | 0,10% | 1,6 mld zł | -1,1% |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist | TRD3 | 0,06% | 526 mln zł | +4,6% |
| INVESCO MARKETS II PLC IVZ US TREASURY BD 1-3 YR UCITS ETF ACC | TR3X | 0,06% | 3,2 mld zł | +8,9% |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | TRXS | 0,10% | 944 mln zł | -0,7% |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | TIGB | 0,10% | 441 mln zł | +6,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
