Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TR7A (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TR7A (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od trzech do siedmiu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji skarbowych USA, a cała ekspozycja przypada na klasę obligacji (100,27%). Największe pozycje to papiery o oprocentowaniu 3,875% z wykupem w sierpniu 2033, 1,25% z wykupem w sierpniu 2031 oraz 4% z wykupem w lutym 2030, dalej obligacje zapadające w maju 2032, listopadzie 2032, listopadzie 2031, listopadzie 2030, maju 2033, maju 2031 i sierpniu 2032.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,06%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Domicyl to Irlandia, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz uruchomiono 20 lutego 2024 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem TR7A w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem TR7A w dolarach i TR7X w funtach.
Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go zawężenie do segmentu zapadalności 3–7 lat oraz akumulująca klasa jednostek bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF2FNR50
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 45 mln EUR (≈ 196 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 lutego 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 3.875% 15/08/332,12%
- US TSY N/B 4% 28/02/302,11%
- US TSY N/B 4.125% 15/11/322,00%
- US TSY N/B 1.25% 15/08/311,98%
- US TSY N/B 1.375% 15/11/311,94%
- US TSY N/B 3.5% 15/02/331,90%
- US TSY N/B 1.625% 15/05/311,90%
- US TSY N/B 0.875% 15/11/301,86%
- US TSY N/B 2.875% 15/05/321,86%
- US TSY N/B 3.375% 15/05/331,82%
Fundusz ma w portfelu 89 pozycji. 10 największych pozycji to 19,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | TR7A główny | EUR | 38,99 EUR ≈ 170,33 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | TR7A | USD | 43,68 USD ≈ 169,83 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | TR7X | GBP | 32,46 GBP ≈ 169,16 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg DistIE00BF2GC043Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | TR7S | 0,10% | 405 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD DistIE00BF2FNQ44Dist · USD | Dist · USD | TRD7 | 0,06% | 373 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg DistIE00BF2FPB31Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | T7EU | 0,10% | 259 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | U37G | 0,06% | 250 mln zł | +1,7% |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | T7EU | 0,10% | 259 mln zł | -4,0% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 UCITS Acc | IBTA | 0,07% | 29,6 mld zł | +8,2% |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | SXRM | 0,07% | 19,8 mld zł | +3,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
