Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, TRE7 (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od trzech do siedmiu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.

W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje, które według danych o alokacji stanowią 100,18% aktywów. Największe pozycje to papiery skarbowe USA o kuponie 3,875% z terminem wykupu 15.08.2033, 1,25% z terminem 15.08.2031 oraz 4% z terminem 28.02.2030. Dalej w zestawieniu plasują się emisje z kuponami 2,875%, 4,125%, 1,375% i 0,875% zapadające w latach 2030–2032.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 1,69%. Domicyl znajduje się w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz został uruchomiony 11 stycznia 2019 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem TRD7 w euro; na LSE dostępne są linie TR7G w funtach oraz TRE7 w dolarach.

Od szerokich funduszy obligacji skarbowych USA odróżnia go wąski przedział zapadalności od trzech do siedmiu lat oraz jednostka dystrybuująca bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BF2FNQ44

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

85 mln EUR (≈ 373 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

11 stycznia 2019

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.