ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

IE00BF2FNB90 · Invesco Investment Management Limited · Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index

TRXS (LSE, GBP) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 167,64
32,16 GBP (1 GBP = 5,2133 PLN)
+0,7%
1D
+1,6%
1T
+3,0%
1M
+1,4%
6M
+1,2%
YTD
-0,7%
1R
+1,6%
3L
-27,3%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-30,4%
od rekordu 46,23 GBP z 9 mar 2020
31,42 – 34,82 GBP
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
339 tys. zł
obrotu 22 paź 2026, 0,2× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, TRXS (LSE) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od siedmiu do dziesięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje rządu Stanów Zjednoczonych o stałym kuponie. Największe pozycje to serie US TSY N/B 4,625% z terminem wykupu 15.02.2035, US TSY N/B 4,375% zapadająca 15.05.2034 oraz US TSY N/B 4,375% zapadająca 15.05.2036, a dalej kolejne emisje z kuponami od 4% do 4,5% o zapadalności w latach 2033–2036. Zgodnie z danymi o alokacji całość aktywów stanowią obligacje (101,18%).

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 4,32%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest funt brytyjski, a ekspozycja na dolara amerykańskiego jest zabezpieczona walutowo do GBP. Fundusz uruchomiono 11 stycznia 2019 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem TRXS, w funtach brytyjskich.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie zabezpieczenia walutowego do funta brytyjskiego z regularną wypłatą odsetek inwestorom.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BF2FNB90
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 4 paź 2026)
183 mln GBP (≈ 944 mln zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Tak
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
GBP
Data uruchomienia
11 stycznia 2019

Skład portfela

Największe pozycje

  1. US TSY N/B 4.625% 15/02/358,76%
  2. US TSY N/B 4.25% 15/11/348,66%
  3. US TSY N/B 4.375% 15/05/368,66%
  4. US TSY N/B 4.25% 15/05/358,64%
  5. US TSY N/B 4.375% 15/05/348,63%
  6. US TSY N/B 4.25% 15/08/358,51%
  7. US TSY N/B 4% 15/11/358,42%
  8. US TSY N/B 4% 15/02/348,41%
  9. US TSY N/B 4.5% 15/11/338,41%
  10. US TSY N/B 4.125% 15/02/368,40%

Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 85,5% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,45%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,43 GBP
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
361 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (GBP)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,36511,84
11 cze 20260,35871,77
12 mar 20260,35591,76
11 gru 20250,35201,70
11 wrz 20250,35761,76
12 cze 20250,34081,71
13 mar 20250,35721,79
12 gru 20240,37961,97
12 wrz 20240,34711,77
13 cze 20240,35101,80
14 mar 20240,34181,72
14 gru 20230,31231,56
RokSuma (GBP)
2026 (do dziś)1,08
20251,41
20241,42
20231,19
20220,8466
20210,6795

Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
LSE TRXS główny GBP 32,16 GBP
≈ 167,64 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD DistIE00BF2FN646Dist · USD Dist · USD TRDX 0,06% 2,7 mld zł
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged DistIE00BF2FN869Dist · zabezpieczony do EUR Dist · zabezpieczony do EUR TRDE 0,10% 1,7 mld zł
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD AccIE00BF2FN752Acc · USD Acc · USD TRXA 0,06% 200 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.