Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TRXA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TRXA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, który obejmuje amerykańskie obligacje skarbowe o terminie wykupu od 7 do 10 lat. Fundusz stosuje pełną replikację fizyczną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się w całości z obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to seria papierów skarbowych o kuponach od 4% do 4,625% i terminach wykupu przypadających w latach 2033–2036, między innymi obligacja 4,625% z wykupem w lutym 2035 r., 4,375% z wykupem w maju 2034 r. oraz 4,375% z wykupem w maju 2036 r.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,06% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji reinwestuje zamiast je wypłacać. Ma siedzibę w Irlandii, a jego walutą bazową jest dolar amerykański. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 lutego 2024 r. Jego główne notowanie znajduje się na London Stock Exchange pod tickerem TRXA w USD, a dodatkowo jest notowany na giełdzie XETRA pod tym samym tickerem w EUR.
Od wielu innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go wąski zakres zapadalności ograniczony do segmentu 7–10 lat oraz jednostka akumulująca bez zabezpieczenia kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF2FN752
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 46 mln EUR (≈ 200 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 lutego 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 4.625% 15/02/358,76%
- US TSY N/B 4.25% 15/11/348,66%
- US TSY N/B 4.375% 15/05/368,66%
- US TSY N/B 4.25% 15/05/358,64%
- US TSY N/B 4.375% 15/05/348,63%
- US TSY N/B 4.25% 15/08/358,51%
- US TSY N/B 4% 15/11/358,42%
- US TSY N/B 4% 15/02/348,41%
- US TSY N/B 4.5% 15/11/338,41%
- US TSY N/B 4.125% 15/02/368,40%
Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 85,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | TRXA główny | USD | 42,79 USD ≈ 166,72 zł |
20 paź 2026 |
| XETRA | TRXA | EUR | 38,11 EUR ≈ 166,60 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD DistIE00BF2FN646Dist · USD | Dist · USD | TRDX | 0,06% | 2,7 mld zł |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged DistIE00BF2FN869Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | TRDE | 0,10% | 1,7 mld zł |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged DistIE00BF2FNB90Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | TRXS | 0,10% | 944 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist | TRDX | 0,06% | 2,7 mld zł | -0,9% |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | TRDE | 0,10% | 1,7 mld zł | -6,3% |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | TRXS | 0,10% | 944 mln zł | -1,5% |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | SXRM | 0,07% | 19,8 mld zł | +3,6% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | USB7 | 0,06% | 1,8 mld zł | +3,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
