ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist

IE00BF2FN646 · Invesco Investment Management Limited · Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index

TRDX (XETRA, EUR) TREX (LSE, USD) TRXG (LSE, GBP) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 132,23
34,01 USD (1 USD = 3,8886 PLN)
+0,7%
1D
+0,4%
1T
+2,8%
1M
+2,4%
6M
+1,5%
YTD
-1,2%
1R
-7,2%
3L
-22,8%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-28,0%
od rekordu 47,26 USD z 6 sie 2020
33,21 – 36,78 USD
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
41 tys. zł
obrotu 22 paź 2026 (tylko TREX na LSE), 0,0× średniej z 20 sesji
102 tys. zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 3 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, TREX (LSE) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, czyli obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych z terminem wykupu od 7 do 10 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną (pełną), a więc kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

Portfel składa się w całości z obligacji (100,73% według podziału na klasy aktywów). Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe z terminami wykupu w lutym 2035, maju 2034 i maju 2036 roku, a kolejne miejsca zajmują emisje zapadające w listopadzie 2034 oraz w maju i sierpniu 2035 roku. Wszystkie pozycje z pierwszej dziesiątki mają terminy wykupu między listopadem 2033 a majem 2036 roku.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,06% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z obligacji, a stopa dywidendy wynosi 2,33%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko kursowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 11 stycznia 2019 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem TRDX (w euro, notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami TREX (w dolarach) i TRXG (w funtach).

Na tle innych funduszy obligacji skarbowych USA wyróżnia go zawężenie do jednego przedziału zapadalności, 7–10 lat, oraz to, że jest to klasa jednostek w dolarach, wypłacająca dochody i bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BF2FN646
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,06% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
618 mln EUR (≈ 2,7 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
11 stycznia 2019

Skład portfela

Największe pozycje

  1. US TSY N/B 4.625% 15/02/358,76%
  2. US TSY N/B 4.25% 15/11/348,66%
  3. US TSY N/B 4.375% 15/05/368,66%
  4. US TSY N/B 4.25% 15/05/358,64%
  5. US TSY N/B 4.375% 15/05/348,63%
  6. US TSY N/B 4.25% 15/08/358,51%
  7. US TSY N/B 4% 15/11/358,42%
  8. US TSY N/B 4% 15/02/348,41%
  9. US TSY N/B 4.5% 15/11/338,41%
  10. US TSY N/B 4.125% 15/02/368,40%

Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 85,5% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,49%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,53 USD
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
364 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (USD)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,39111,45
11 cze 20260,38271,41
12 mar 20260,38111,41
11 gru 20250,37261,35
11 wrz 20250,38401,40
12 cze 20250,38651,43
13 mar 20250,38601,49
12 gru 20240,38581,57
12 wrz 20240,38131,49
13 cze 20240,37881,52
14 mar 20240,36371,43
14 gru 20230,33331,32
RokSuma (USD)
2026 (do dziś)1,15
20251,53
20241,51
20231,27
20220,8749
20210,7114

Wypłaty według danych dostawcy od 19 wrz 2019 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA TRDX główny EUR 30,37 EUR
≈ 132,65 zł 		22 paź 2026
LSE TREX USD 34,01 USD
≈ 132,23 zł 		22 paź 2026
LSE TRXG GBP 25,44 GBP
≈ 132,63 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

Nie ma go na liście: XTB.

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged DistIE00BF2FN869Dist · zabezpieczony do EUR Dist · zabezpieczony do EUR TRDE 0,10% 1,7 mld zł
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged DistIE00BF2FNB90Dist · zabezpieczony do GBP Dist · zabezpieczony do GBP TRXS 0,10% 944 mln zł
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD AccIE00BF2FN752Acc · USD Acc · USD TRXA 0,06% 200 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.