Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TRDS (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TRDS (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist odwzorowuje Bloomberg US Treasury Index, czyli indeks obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, co oznacza, że kupuje papiery wchodzące w skład indeksu zamiast odwzorowywać go za pomocą instrumentów pochodnych.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje skarbowe USA, a udział tej klasy aktywów wynosi 100,74%. Największe pozycje to papiery o kuponie 3,875% z terminem wykupu w sierpniu 2034 roku, 4,375% z maja 2036 roku, 4,375% z maja 2034 roku, 4,25% z listopada 2034 roku oraz 4,25% z maja 2035 roku. Pozostałe czołowe pozycje to obligacje zapadające w latach 2028–2035.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z obligacji, a stopa dywidendy wynosi 1,91%. Siedziba funduszu znajduje się w Irlandii, walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 11 stycznia 2019 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem TRDS w euro (notowanie podstawowe) oraz na LSE pod tickerami TRES w dolarach i TRSG w funtach.
Jest to klasa jednostek dystrybuująca i niezabezpieczona walutowo, co odróżnia ją od wariantów akumulujących lub z hedgingiem tego samego indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF2GFH28
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 235 mln EUR (≈ 1,0 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 11 stycznia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 4.375% 15/05/340,84%
- US TSY N/B 4.375% 15/05/360,82%
- US TSY N/B 4.25% 15/11/340,82%
- US TSY N/B 4.25% 15/05/350,81%
- US TSY N/B 4.625% 15/02/350,80%
- US TSY N/B 4% 15/11/350,80%
- US TSY N/B 3.5% 31/01/280,79%
- US TSY N/B 4.125% 15/02/360,79%
- US TSY N/B 4.25% 15/08/350,78%
- US TSY N/B 4% 15/02/340,78%
Fundusz ma w portfelu 299 pozycji. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,3329 | 1,24 |
| 11 cze 2026 | 0,3318 | 1,22 |
| 12 mar 2026 | 0,3327 | 1,23 |
| 11 gru 2025 | 0,3230 | 1,17 |
| 11 wrz 2025 | 0,3262 | 1,19 |
| 12 cze 2025 | 0,3332 | 1,23 |
| 13 mar 2025 | 0,3522 | 1,36 |
| 12 gru 2024 | 0,3649 | 1,49 |
| 12 wrz 2024 | 0,3476 | 1,36 |
| 13 cze 2024 | 0,3547 | 1,42 |
| 14 mar 2024 | 0,3433 | 1,35 |
| 14 gru 2023 | 0,3392 | 1,34 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,9974 |
| 2025 | 1,33 |
| 2024 | 1,41 |
| 2023 | 1,29 |
| 2022 | 0,6892 |
| 2021 | 0,4173 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | TRDS główny | EUR | 30,90 EUR ≈ 134,83 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | TRES | USD | 34,69 USD ≈ 134,92 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | TRSG | GBP | 25,90 GBP ≈ 134,98 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg DistIE00BF2GFK56Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | TRFE | 0,10% | 697 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg DistIE00BF2GFM70Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | TRGB | 0,10% | 245 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist | TRFE | 0,10% | 697 mln zł | -5,0% |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | TRGB | 0,10% | 245 mln zł | +0,4% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -1,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,2% |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | IS04 | 0,07% | 4,0 mld zł | -7,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
