Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UCLA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UCLA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - Acc odwzorowuje J.P. Morgan CLOIE AAA Index. Jak wskazuje nazwa indeksu, obejmuje on segment CLO, czyli obligacji zabezpieczonych pożyczkami, ograniczony do transz o ratingu AAA, a fundusz zapewnia ekspozycję na ten rynek w dolarze amerykańskim.
W portfelu znajdują się transze CLO o zmiennym oprocentowaniu. Do największych pozycji należą OCP CLO 2020-20 Ltd, Golub Capital Partners CLO 19B-R3, Pikes Peak Clo 16 Ltd, Captree Park CLO Ltd oraz Ares Direct Lending CLO 8 LLC. Dalej w kolejności występują między innymi Symphony Clo 47 Ltd, OWL Rock CLO XXV LLC, Golub Capital Partners CLO 52 B R, Benefit Street Partners CLO 48 Ltd i AIMCO CLO 16 Ltd.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z portfela są reinwestowane, a nie wypłacane. Walutą funduszu jest USD i nie stosuje on zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 10 lutego 2025 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem UCLA w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem ICLU w dolarach oraz ICLX w funtach.
Jest to klasa jednostek akumulująca, a zakres indeksu ogranicza się wyłącznie do transz CLO o najwyższym ratingu AAA, co odróżnia go od funduszy obejmujących szersze spektrum ratingów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0008GO35B5
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 70 mln EUR (≈ 307 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 lutego 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/372,88%
- Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/362,74%
- Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/392,67%
- Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/392,66%
- Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/372,66%
- Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/382,66%
- OWL Rock CLO XXV LLC FRN 22/07/362,56%
- Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/392,51%
- Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/382,16%
- AIMCO CLO 16 Ltd FRN 17/07/392,13%
Fundusz ma w portfelu 135 pozycji. 10 największych pozycji to 25,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UCLA główny | EUR | 19,31 EUR ≈ 84,28 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | ICLU | USD | 21,68 USD ≈ 84,30 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | ICLX | GBP | 16,19 GBP ≈ 84,35 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF DistIE000PKN5N58Dist · USD | Dist · USD | ICLP | 0,25% | 603 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +6,3% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +11,0% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | SLMG | 0,50% | 4,8 mld zł | +0,6% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +0,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
