Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, PUIG (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB), obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w dolarze amerykańskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Portfel w całości (100%) składa się z obligacji.

Największe pozycje to obligacje Goldman Sachs Group, HSBC Holdings, Gilead Sciences (dwie serie), Cigna Group, Cheniere Energy, Morgan Stanley, Prudential Financial, American Tower oraz Oneok. W portfelu znajdują się zarówno papiery o stałym kuponie, jak i o zmiennym oprocentowaniu, a terminy wykupu rozciągają się od końca tej dekady do lat pięćdziesiątych.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dochód z kuponów inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 2,84%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 15 listopada 2017 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA (notowanie główne, ticker PUIG, w euro) oraz na London Stock Exchange (ticker PUIG, w dolarach). Dostawcą jest Invesco Investment Management Limited.

Od klasycznych funduszy na dolarowe obligacje korporacyjne odróżnia go indeks z filtrem ESG i profilem transformacji klimatycznej (Climate Transition Benchmark), ograniczony do płynnych emisji, a także brak zabezpieczenia walutowego przy jednostkach wypłacających dochód.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BF51K025

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

28 mln EUR (≈ 122 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

15 listopada 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2018 (35 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.