Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, VRPS (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, VRPS (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG21M733
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,50% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 3 paź 2026)
- 11 mln USD (≈ 44 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 października 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Bank of America Corp VAR 01/08/751,07%
- JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/751,06%
- JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/751,03%
- Citigroup Inc VAR 15/11/740,97%
- JPMorgan Chase & Co VAR 01/06/750,90%
- Bank of America Corp VAR 26/10/740,88%
- Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/02/750,88%
- Citigroup Inc VAR 15/05/750,86%
- BP Capital Markets PLC VAR 22/12/740,85%
- Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/11/740,85%
Fundusz ma w portfelu 357 pozycji. 10 największych pozycji to 9,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,5346 | 1,98 |
| 11 cze 2026 | 0,5131 | 1,89 |
| 12 mar 2026 | 0,5270 | 1,94 |
| 11 gru 2025 | 0,5228 | 1,89 |
| 11 wrz 2025 | 0,4885 | 1,78 |
| 12 cze 2025 | 0,5015 | 1,85 |
| 13 mar 2025 | 0,4895 | 1,89 |
| 12 gru 2024 | 0,5108 | 2,08 |
| 12 wrz 2024 | 0,4992 | 1,95 |
| 13 cze 2024 | 0,4813 | 1,93 |
| 14 mar 2024 | 0,4848 | 1,90 |
| 14 gru 2023 | 0,4849 | 1,91 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,57 |
| 2025 | 2,00 |
| 2024 | 1,98 |
| 2023 | 1,87 |
| 2022 | 1,67 |
| 2021 | 1,56 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USDIE00BHJYDT11Acc · USD | Acc · USD | VPAC | 0,50% | 29 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| PowerShares Preferred Shares UCITS | PRFD | 0,50% | 371 mln zł | -9,6% |
| PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist | PDSE | 0,55% | 51 mln zł | -13,3% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +2,1% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD | FLOA | 0,10% | 16,8 mld zł | +12,3% |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł | +6,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
