iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, ASIG (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In (USD), obejmujący obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich i emitowane przez spółki z Azji z wyłączeniem Japonii. Replikacja jest fizyczna metodą próbkowania, co oznacza, że fundusz kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu dominują obligacje, które stanowią 99,44% aktywów, a pozostałe 0,56% to gotówka. Wśród największych pozycji znajdują się papiery takich emitentów jak Sands China, Petronas Capital, Alibaba Group Holding, China Life Insurance Overseas, China Taiping Insurance Holdings, TSMC Global oraz Hutchison Whampoa International, przy czym niektórzy emitenci występują w kilku seriach obligacji.

Koszt TER wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest akumulujący, czyli reinwestuje otrzymywane kupony zamiast je wypłacać. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 8 listopada 2021 roku i jest notowany na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem ASIG w USD.

Od szerszych funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go zawężenie do azjatyckich emitentów korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, z pominięciem Japonii, oraz zastosowanie kryteriów ESG w konstrukcji indeksu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE0007G78AC4

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

268 mln USD (≈ 1,0 mld zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

8 listopada 2021

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.