iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, CGBI (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks FTSE Chinese Government Bond Index (USD), obejmujący obligacje skarbowe Chińskiej Republiki Ludowej denominowane w juanie. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu tak, aby odzwierciedlić jego charakterystykę bez konieczności nabywania wszystkich serii.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,89% aktywów, a pozostałe 0,11% przypada na gotówkę. Wszystkie największe pozycje to kolejne serie obligacji emitowanych przez rząd Chin, różniące się terminem zapadalności i kuponem, dlatego fundusz skupia ryzyko na jednym emitencie państwowym.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 1,45%. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa na juana nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 26 kwietnia 2021 roku i jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem CGBI w USD.

Od innych funduszy obligacji chińskich odróżnia go połączenie dolarowej wersji indeksu FTSE z brakiem zabezpieczenia walutowego oraz jednostki dystrybuującej, więc wynik w walucie funduszu zależy zarówno od cen obligacji, jak i od kursu juana wobec dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BMC7BF44

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

24 mln USD (≈ 92 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

26 kwietnia 2021

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 cze 2021 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.