iShares Core DAX UCITS ETF (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXS1 (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXS1 (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks DAX, obejmujący akcje niemieckich spółek. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu, zgodnie z ich wagami.
Największe pozycje w portfelu to Siemens, SAP, Allianz, Siemens Energy i Airbus, a za nimi Deutsche Telekom i Infineon Technologies. Sektorowo przeważa przemysł, przed finansami i technologią; dalej znajdują się ochrona zdrowia i konsumpcja cykliczna. Geograficznie jest to ekspozycja na Europę rozwiniętą. W podziale na klasy aktywów 99,45% stanowią akcje spoza USA, 0,46% akcje amerykańskie, a 0,09% gotówka.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,16%. Jednostki są akumulujące, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane. Fundusz ma domicyl w Niemczech, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 27 grudnia 2000 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem EXS1 (notowanie główne) oraz na AMS, także pod tickerem EXS1; w obu przypadkach handel odbywa się w euro.
Od podobnych funduszy na DAX odróżnia go akumulująca klasa jednostek oraz brak hedgingu walutowego, przez co ekspozycja walutowa pozostaje w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0005933931
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 8,6 mld EUR (≈ 37,6 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 27 grudnia 2000
Skład portfela
Największe pozycje
- SAP11,62%
- SIEMENS N AG11,41%
- ALLIANZ9,39%
- AIRBUS6,58%
- SIEMENS ENERGY N AG6,55%
- DEUTSCHE TELEKOM N AG5,09%
- MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE3,97%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG3,94%
- DEUTSCHE BOERSE AG3,27%
- DEUTSCHE BANK AG3,20%
Fundusz ma w portfelu 40 pozycji. 10 największych pozycji to 65,0% portfela.
Sektory
- Przemysł34,2%
- Finanse21,7%
- Technologia15,6%
- Ochrona zdrowia6,4%
- Konsumpcja cykliczna5,9%
- Usługi komunikacyjne5,4%
- Usługi komunalne4,6%
- Surowce i materiały4,5%
- Konsumpcja podstawowa1,1%
- Nieruchomości0,7%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXS1 główny | EUR | 208,60 EUR ≈ 911,92 zł |
20 paź 2026 |
| AMS | EXS1 | EUR | 209,30 EUR ≈ 914,98 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)DE000A2QP331Dist · EUR | Dist · EUR | EXIC | 0,16% | 328 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EXIC | 0,16% | 328 mln zł | +5,1% |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXD | 0,09% | 30,1 mld zł | +7,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
