iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IEAU (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IEAU (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) odwzorowuje indeks BBG Euro Corporate Index (EUR), obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,86% aktywów, a pozostałe 0,14% to gotówka. Wśród największych pozycji znajdują się obligacje Anheuser-Busch InBev, Amazon, JPMorgan Chase, BP Capital Markets, Verizon i Banco Santander, a także jednostki funduszu płynnościowego BLK LEAF Fund Agency w euro. Kilku emitentów występuje w czołówce z więcej niż jedną serią obligacji.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,11% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowany jest w Irlandii, jego walutą bazową jest euro, a ekspozycja jest zabezpieczona walutowo do dolara amerykańskiego. Fundusz uruchomiono 22 marca 2023 roku. Notowany jest na giełdzie AMS pod tickerem IEAU w dolarach amerykańskich.
Od podstawowej, niezabezpieczonej wersji iShares Core € Corp Bond ta klasa jednostek różni się hedgingiem do USD, co kieruje ją do inwestorów rozliczających się w dolarze, przy zachowaniu tego samego indeksu obligacji korporacyjnych w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00093GOJ04
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,11% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 709 mln USD (≈ 2,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 22 marca 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,09%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,08%
- AMAZON.COM INC0,08%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,08%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,08%
- BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS0,08%
- AMAZON.COM INC0,08%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC0,08%
- AMAZON.COM INC0,07%
- BANCO SANTANDER SA MTN RegS0,07%
Fundusz ma w portfelu 4 202 pozycje. 10 największych pozycji to 0,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)IE00B3F81R35Dist · EUR | Dist · EUR | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETFIE00BDFJYN35Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | IEAH | 0,11% | 236 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc | IEAA | 0,09% | 17,2 mld zł | +1,8% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł | -1,6% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
| Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF DR | ECR3 | 0,12% | 12,8 mld zł | +4,0% |
| iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF | HIGH | 0,50% | 6,0 mld zł | +2,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
