iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, HLQD (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, HLQD (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), obejmujący płynne obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym denominowane w dolarze amerykańskim, z zabezpieczeniem przed ryzykiem stopy procentowej. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
W portfelu przeważają obligacje, które stanowią 96,78% aktywów, uzupełnione gotówką na poziomie 3,19%. Wśród największych pozycji znajdują się papiery Anheuser-Busch Companies, Goldman Sachs Group, CVS Health, Meta Platforms, Space Exploration Technologies oraz Bank of America, a także instrument BLK ICS USD LEAF Agency Dist.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Jego domicylem jest Irlandia, walutą bazową dolar amerykański, a datą uruchomienia 3 lipca 2018 roku. Jednostki są notowane na London Stock Exchange pod tickerem HLQD w walucie USD.
Od klasycznych funduszy na dolarowe obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym odróżnia go wbudowane zabezpieczenie stopy procentowej, przez co wynik zależy w większym stopniu od zmian spreadów kredytowych niż od poziomu rentowności obligacji skarbowych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BZ173W74
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 147 mln USD (≈ 571 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 lipca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC0,20%
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A0,17%
- META PLATFORMS INC0,15%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE0,15%
- CVS HEALTH CORP0,15%
- META PLATFORMS INC0,15%
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A0,14%
- META PLATFORMS INC0,14%
- AMAZON.COM INC0,14%
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A0,14%
Fundusz ma w portfelu 2 969 pozycji. 10 największych pozycji to 1,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)IE00BCLWRB83Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | IS3F | 0,25% | 399 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | IS3F | 0,25% | 399 mln zł | +6,6% |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS | IS0Y | 0,25% | 1,1 mld zł | +2,2% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | LQDA | 0,20% | 21,0 mld zł | +2,6% |
| iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc | ERNA | 0,09% | 8,8 mld zł | +10,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
