iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UEEG (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UEEG (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD, skupiający obligacje o ratingu inwestycyjnym denominowane w dolarach amerykańskich, emitowane przez wielostronne banki rozwoju. Replikacja jest fizyczna, z wykorzystaniem metody samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu dominują obligacje, które według danych o alokacji stanowią 99,77% aktywów, a pozostałe 0,23% przypada na gotówkę. Największe pozycje to papiery Asian Development Bank, International Development Association, Inter-American Development Bank oraz International Bank for Reconstruction and Development, przy czym wielu emitentów występuje w kilku seriach obligacji jednocześnie.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,18%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane posiadaczom jednostek. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ta klasa jednostek jest zabezpieczona walutowo do euro. Fundusz został uruchomiony 19 sierpnia 2020 r. i jest notowany na giełdzie XETRA w euro pod tickerem UEEG.
Od innych funduszy na ten sam indeks odróżnia go hedging do euro, który ogranicza wpływ zmian kursu USD/EUR na wynik wyrażony w euro, oraz akumulacyjna polityka dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BMCZLH06
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 158 mln EUR (≈ 689 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 19 sierpnia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN2,75%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN2,65%
- INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A2,37%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN1,99%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,99%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN1,98%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN1,96%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,90%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,88%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,84%
Fundusz ma w portfelu 100 pozycji. 10 największych pozycji to 21,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)IE00BKRWN659Acc · USD | Acc · USD | 36BD | 0,15% | 113 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | MDBE | 0,18% | 3,7 mld zł | +0,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-acc | MDBA | 0,15% | 1,7 mld zł | +6,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | MDBG | 0,18% | 612 mln zł | +3,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis | MDBU | 0,15% | 152 mln zł | +3,1% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
