iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXXU (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXXU (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Dow Jones China Offshore 50 Index, obejmujący chińskie spółki notowane poza giełdami Chin kontynentalnych. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach zgodnych z jego konstrukcją.
Portfel składa się niemal w całości z akcji spoza USA (97,78%), uzupełnionych niewielkim udziałem akcji amerykańskich (1,94%) i gotówki (0,29%). Największe pozycje to Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank oraz Bank of China, a dalej PDD Holdings, Xiaomi, Meituan, NetEase i Ping An Insurance. Sektorowo przeważa konsumpcja cykliczna przed finansami i usługami komunikacyjnymi, mniejszą rolę odgrywają ochrona zdrowia i technologia. Pod względem regionu cała ekspozycja przypada na Azję wschodzącą.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,62%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,48%. Został zarejestrowany w Niemczech, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 27 marca 2006 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EXXU, w euro.
W odróżnieniu od wielu funduszy na akcje chińskie z domicylem w Irlandii lub Luksemburgu, ten ETF ma siedzibę w Niemczech i wypłaca dywidendy zamiast je reinwestować.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0F5UE8
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja wschodząca 100%
- TER
- 0,62% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 47 mln USD (≈ 181 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 27 marca 2006
Skład portfela
Największe pozycje
- ALIBABA GROUP HOLDING10,05%
- TENCENT HOLDINGS9,90%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H8,82%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF5,51%
- BANK OF CHINA LTD H4,62%
- PDD HOLDINGS ADS4,46%
- XIAOMI4,20%
- MEITUAN3,79%
- NETEASE3,10%
- PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH2,96%
Fundusz ma w portfelu 50 pozycji. 10 największych pozycji to 57,4% portfela.
Sektory
- Konsumpcja cykliczna30,3%
- Finanse28,8%
- Usługi komunikacyjne15,5%
- Ochrona zdrowia7,2%
- Technologia6,9%
- Energia4,1%
- Surowce i materiały2,7%
- Przemysł2,3%
- Nieruchomości1,6%
- Konsumpcja podstawowa0,7%
Regiony
- Azja wschodząca100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 0,2537 | 1,10 |
| 15 cze 2026 | 0,0795 | 0,3400 |
| 12 cze 2026 | 0,0687 | 0,2900 |
| 16 mar 2026 | 0,1869 | 0,8000 |
| 15 gru 2025 | 0,1024 | 0,4300 |
| 15 wrz 2025 | 1,30 | 5,52 |
| 16 cze 2025 | 0,1928 | 0,8200 |
| 17 mar 2025 | 0,1857 | 0,7800 |
| 16 gru 2024 | 0,1123 | 0,4800 |
| 16 wrz 2024 | 0,5129 | 2,19 |
| 17 cze 2024 | 0,0618 | 0,2700 |
| 15 mar 2024 | 0,0644 | 0,2800 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,5888 |
| 2025 | 1,78 |
| 2024 | 0,7513 |
| 2023 | 0,9081 |
| 2022 | 0,7392 |
| 2021 | 0,4166 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXXU główny | EUR | 36,75 EUR ≈ 160,36 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares China Large Cap UCITS ETF | IQQC | 0,74% | 3,1 mld zł | -13,4% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | EXI2 | 0,51% | 12,9 mld zł | +22,8% |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | EXXW | 0,31% | 2,9 mld zł | +25,2% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | EXIF | 0,51% | 55 mln zł | +23,3% |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | EXX5 | 0,31% | 1,8 mld zł | +19,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
