iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXI2 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXI2 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Dow Jones Global Titans 50 Total Return Gross Index (EUR), skupiający globalne spółki z rynków rozwiniętych. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach odpowiadających jego strukturze.
Największe pozycje to Apple, Microsoft i Nvidia, a dalej Amazon.com, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Alphabet (klasy A i C), Broadcom oraz Meta Platforms. Sektorowo dominuje technologia, przed usługami komunikacyjnymi, konsumpcją cykliczną, ochroną zdrowia i finansami. Geograficznie przeważa Ameryka Północna, następnie Azja rozwinięta, Europa rozwinięta, Wielka Brytania i Japonia. Akcje amerykańskie stanowią 81,64% portfela, akcje spoza USA 18,09%, a gotówka 0,26%.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,51%. Jest to fundusz dystrybuujący, czyli wypłacający dywidendy inwestorom; stopa dywidendy wynosi 0,34%. Domicyl funduszu znajduje się w Niemczech, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 14 sierpnia 2001 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EXI2, w euro.
Dopisek (DE) w nazwie wskazuje na niemiecki domicyl tej klasy jednostek, a wypłata dywidend bez zabezpieczenia walutowego odróżnia ją od wariantów akumulujących lub hedgowanych spotykanych wśród podobnych globalnych funduszy akcyjnych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0006289382
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 85%
- TER
- 0,51% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 3,0 mld EUR (≈ 12,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 sierpnia 2001
Skład portfela
Największe pozycje
- MICROSOFT8,71%
- APPLE8,61%
- NVIDIA7,71%
- AMAZON.COM INC6,41%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING4,65%
- ALPHABET CLASS A4,64%
- BROADCOM INC4,19%
- META PLATFORMS CLASS A4,16%
- ALPHABET CLASS C3,72%
- MICRON TECHNOLOGY2,69%
Fundusz ma w portfelu 53 pozycje. 10 największych pozycji to 55,5% portfela.
Sektory
- Technologia49,6%
- Usługi komunikacyjne13,3%
- Konsumpcja cykliczna10,1%
- Ochrona zdrowia9,7%
- Finanse7,5%
- Konsumpcja podstawowa3,8%
- Energia3,7%
- Przemysł1,7%
- Surowce i materiały0,6%
Regiony
- Ameryka Północna84,6%
- Azja rozwinięta8,2%
- Europa rozwinięta4,4%
- Wielka Brytania2,3%
- Japonia0,6%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 cze 2026 | 0,3076 | 1,31 |
| 16 mar 2026 | 0,0506 | 0,2200 |
| 15 gru 2025 | 0,0209 | 0,0900 |
| 16 cze 2025 | 0,3026 | 1,29 |
| 17 mar 2025 | 0,0853 | 0,3600 |
| 16 gru 2024 | 0,0689 | 0,2900 |
| 17 cze 2024 | 0,2420 | 1,06 |
| 15 mar 2024 | 0,0744 | 0,3200 |
| 15 gru 2023 | 0,0765 | 0,3300 |
| 15 cze 2023 | 0,1912 | 0,8500 |
| 15 mar 2023 | 0,1369 | 0,6400 |
| 15 gru 2022 | 0,1039 | 0,4900 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3582 |
| 2025 | 0,4089 |
| 2024 | 0,3853 |
| 2023 | 0,4046 |
| 2022 | 0,4169 |
| 2021 | 0,3513 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXI2 główny | EUR | 115,40 EUR ≈ 504,12 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)DE000A2QP4C4Acc · EUR | Acc · EUR | EXIF | 0,51% | 55 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | EXIF | 0,51% | 55 mln zł | +23,3% |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF CHF Distributing | C030 | 0,25% | 990 mln zł | +18,8% |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | EXXW | 0,31% | 2,9 mld zł | +25,2% |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | EXX5 | 0,31% | 1,8 mld zł | +19,9% |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | IUSL | 0,60% | 8,7 mld zł | +23,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
