iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXI3 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXI3 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) to fundusz akcyjny dostawcy BlackRock Asset Management Deutschland AG, który odwzorowuje indeks Dow Jones Industrial Average Net TR (USD). Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje akcje spółek wchodzących w skład indeksu.
Portfel tworzą niemal wyłącznie akcje amerykańskie (99,76%), a resztę stanowi gotówka (0,24%). Największe pozycje to Goldman Sachs Group, Caterpillar, Microsoft, Amgen i UnitedHealth Group, a za nimi Travelers Companies, Visa, JPMorgan Chase & Co, Alphabet i Apple. Sektorowo przeważają finanse przed technologią i przemysłem, a kolejne miejsca zajmują ochrona zdrowia i konsumpcja cykliczna. Regionalnie cały portfel przypada na Amerykę Północną.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,51%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 2,3%. Domicylem są Niemcy, walutą funduszu jest dolar amerykański (USD), a zabezpieczenia walutowego nie ma. Fundusz uruchomiono 19 września 2001 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXI3, w euro.
Indeks jest odwzorowywany w wariancie Net TR liczonym w USD, a ponieważ fundusz nie stosuje hedgingu, jego notowania w euro odzwierciedlają także zmiany kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0006289390
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,51% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 358 mln USD (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 19 września 2001
Skład portfela
Największe pozycje
- GOLDMAN SACHS GROUP10,13%
- CATERPILLAR INC8,36%
- MICROSOFT6,13%
- AMGEN INC4,93%
- UNITEDHEALTH GROUP4,62%
- VISA CLASS A4,54%
- TRAVELERS COMPANIES4,36%
- ALPHABET CLASS A3,97%
- APPLE3,89%
- SHERWIN WILLIAMS3,83%
Fundusz ma w portfelu 30 pozycji. 10 największych pozycji to 54,8% portfela.
Sektory
- Finanse26,5%
- Technologia19,3%
- Przemysł14,8%
- Ochrona zdrowia14,1%
- Konsumpcja cykliczna9,6%
- Usługi komunikacyjne5,2%
- Konsumpcja podstawowa4,2%
- Surowce i materiały3,8%
- Energia2,5%
Regiony
- Ameryka Północna100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 0,0884 | 0,3800 |
| 15 cze 2026 | 1,18 | 5,03 |
| 16 mar 2026 | 0,6758 | 2,89 |
| 15 gru 2025 | 0,6275 | 2,65 |
| 15 wrz 2025 | 0,1845 | 0,7800 |
| 16 cze 2025 | 1,11 | 4,74 |
| 17 mar 2025 | 0,6488 | 2,71 |
| 16 gru 2024 | 0,7439 | 3,17 |
| 16 wrz 2024 | 0,2969 | 1,27 |
| 17 cze 2024 | 1,21 | 5,28 |
| 15 mar 2024 | 0,7869 | 3,38 |
| 15 gru 2023 | 0,7852 | 3,38 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,95 |
| 2025 | 2,57 |
| 2024 | 3,04 |
| 2023 | 3,09 |
| 2022 | 2,88 |
| 2021 | 2,14 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXI3 główny | EUR | 467,75 EUR ≈ 2 043,37 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc | SXRU | 0,33% | 7,3 mld zł | +21,4% |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | AHYI | 0,45% | 509 mln zł | +20,3% |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | EXX5 | 0,31% | 1,8 mld zł | +21,2% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | EXI2 | 0,51% | 12,9 mld zł | +22,8% |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | IUSL | 0,60% | 8,7 mld zł | +23,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
