iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXX6 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXX6 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Eb Rexx Government Germany 10.5+ Close, obejmujący niemieckie obligacje skarbowe o pozostałym terminie wykupu powyżej 10,5 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu, tak aby jak najwierniej odzwierciedlić jego zachowanie.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji emitowanych przez Republikę Federalną Niemiec. Obligacje stanowią 99,94% aktywów, a gotówka 0,06%. Wszystkie największe pozycje to papiery tego jednego emitenta, różniące się jedynie serią i terminem zapadalności.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,16%. Jest to fundusz dystrybuujący, a więc odsetki z obligacji są wypłacane inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,83%. Fundusz ma siedzibę w Niemczech, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 28 września 2005 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EXX6, w euro.
Od innych funduszy na niemieckie obligacje skarbowe odróżnia go zawężenie do segmentu papierów o najdłuższym terminie wykupu, powyżej 10,5 roku, oraz niemiecki domicyl, co sygnalizuje dopisek „(DE)” w nazwie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0D8Q31
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 62 mln EUR (≈ 270 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 września 2005
Skład portfela
Największe pozycje
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS9,60%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,83%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,73%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,36%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS7,84%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS7,45%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS7,27%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS6,99%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS6,72%
Fundusz ma w portfelu 14 pozycji. 10 największych pozycji to 79,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 sie 2026 | 0,6871 | 2,96 |
| 17 lut 2026 | 0,6634 | 2,80 |
| 17 lis 2025 | 0,6442 | 2,72 |
| 18 sie 2025 | 0,6282 | 2,67 |
| 15 maj 2025 | 0,6190 | 2,62 |
| 17 lut 2025 | 0,6108 | 2,54 |
| 15 lis 2024 | 0,6014 | 2,60 |
| 16 sie 2024 | 0,5826 | 2,49 |
| 15 maj 2024 | 0,6057 | 2,58 |
| 15 lut 2024 | 0,6538 | 2,84 |
| 15 lis 2023 | 0,6528 | 2,87 |
| 16 sie 2023 | 0,6540 | 2,92 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,35 |
| 2025 | 2,50 |
| 2024 | 2,44 |
| 2023 | 2,64 |
| 2022 | 2,91 |
| 2021 | 3,38 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXX6 główny | EUR | 111,06 EUR ≈ 485,14 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHD | 0,16% | 1,8 mld zł | -1,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EXHC | 0,16% | 974 mln zł | +0,2% |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | X03G | 0,17% | 3,9 mld zł | +0,6% |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | XG01 | 0,07% | 2,1 mld zł | +5,0% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
